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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AN Terrains | 33 904.00 | 31 726.00 | 2 177.00 | 33 904.00 |
AP Constructions | 128 639.00 | 65 738.00 | 62 900.00 | 128 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 331.00 | 31 851.00 | 1 479.00 | 33 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 385.00 | 216 618.00 | 48 766.00 | 265 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 815.00 | 351 355.00 | 115 459.00 | 466 815.00 |
BT Marchandises | 45 325.00 | 20 900.00 | 24 425.00 | 45 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
BZ Autres créances | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
CF Disponibilités | 753 861.00 | | 753 861.00 | 753 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 637.00 | 20 900.00 | 878 737.00 | 899 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 452.00 | 372 255.00 | 994 196.00 | 1 366 452.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
DL TOTAL (I) | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 121.00 | | | 531 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 828.00 | | | 83 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 303.00 | | | 207 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 493.00 | | | 955 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 196.00 | | | 994 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 050.00 | | | 861 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 911.00 | | 823 911.00 | 823 911.00 |
FG Production vendue services | 171 973.00 | | 171 973.00 | 171 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 884.00 | | 995 884.00 | 995 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 645.00 | | | 1 028 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 725.00 | | | 1 015 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 687.00 | | 36 394.00 | 430 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267.00 | | 466 815.00 | 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | | 461 260.00 | 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 134.00 | | 36 393.00 | 425 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 1.00 | 133.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 614.00 | 29 740.00 | | 321 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 194.00 | 29 740.00 | | 316 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
UX Autres créances clients | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 836.00 | 5 220.00 | 10 615.00 | 15 836.00 |
VI Groupe et associés | 531 121.00 | 531 121.00 | | 531 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
VW T.V.A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 665.00 | 861 050.00 | 10 615.00 | 871 665.00 |