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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 381.00 | 58 472.00 | 30 909.00 | 89 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 308.00 | 60 853.00 | 12 455.00 | 73 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 206.00 | 120 105.00 | 98 100.00 | 218 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 786.00 | 2 624.00 | 320 162.00 | 322 786.00 |
BZ Autres créances | 116 291.00 | 13 242.00 | 103 048.00 | 116 291.00 |
CF Disponibilités | 319 343.00 | | 319 343.00 | 319 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 233.00 | 15 866.00 | 757 366.00 | 773 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 440.00 | 135 972.00 | 855 467.00 | 991 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 330.00 | | | 172 330.00 |
DG Autres réserves | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
DH Report à nouveau | 349.00 | | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 479.00 | | | 109 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
DL TOTAL (I) | 395 736.00 | | | 395 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 832.00 | | | 290 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 731.00 | | | 459 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 467.00 | | | 855 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 239.00 | | | 435 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
FG Production vendue services | 1 770 602.00 | | 1 770 602.00 | 1 770 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 970.00 | | 1 782 970.00 | 1 782 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 171.00 | | | 1 813 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 691.00 | | | 1 703 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 479.00 | | | 109 479.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 378.00 | | 889.00 | 217 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 218 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 162 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 861.00 | | 889.00 | 161 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 460.00 | 13 705.00 | 60.00 | 106 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 680.00 | 13 705.00 | 60.00 | 105 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 832.00 | 290 832.00 | | 290 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 319 648.00 | | | 319 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 97 990.00 | | | 97 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 900.00 | 31.00 | 19 868.00 | 19 900.00 |
VI Groupe et associés | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VP Divers | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 434.00 | 452 434.00 | | 452 434.00 |
VW T.V.A. | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 108.00 | 435 239.00 | 19 868.00 | 455 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 847.00 | | | 94 847.00 |
ST Autres comptes | 118 804.00 | | | 118 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 652.00 | | | 160 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 158.00 | | | 224 158.00 |
ZE Dividendes | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 943.00 | | | 328 943.00 |