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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 381.00 | 66 092.00 | 24 289.00 | 90 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 381.00 | 58 273.00 | 7 108.00 | 65 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 279.00 | 125 145.00 | 86 133.00 | 211 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 881.00 | 2 624.00 | 437 257.00 | 439 881.00 |
BZ Autres créances | 136 460.00 | 13 242.00 | 123 217.00 | 136 460.00 |
CF Disponibilités | 208 819.00 | | 208 819.00 | 208 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 385.00 | 15 866.00 | 790 518.00 | 806 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 664.00 | 141 012.00 | 876 652.00 | 1 017 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 330.00 | | | 172 330.00 |
DG Autres réserves | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DL TOTAL (I) | 342 673.00 | | | 342 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 331.00 | | | 197 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 011.00 | | | 232 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 978.00 | | | 533 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 652.00 | | | 876 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 660.00 | | | 521 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
FG Production vendue services | 1 188 857.00 | | 1 188 857.00 | 1 188 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 042.00 | | 1 223 042.00 | 1 223 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 416.00 | | | 1 262 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 610.00 | | | 1 203 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 206.00 | | 9 479.00 | 218 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 405.00 | 211 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 405.00 | 155 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 689.00 | | 9 479.00 | 162 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 105.00 | 13 292.00 | 8 251.00 | 120 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 325.00 | 13 292.00 | 8 251.00 | 119 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 011.00 | 232 011.00 | | 232 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 436 743.00 | | | 436 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
VC Groupe et associés | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 890.00 | 3 405.00 | 3 484.00 | 6 890.00 |
VI Groupe et associés | 197 331.00 | 197 331.00 | | 197 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VP Divers | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 337.00 | 593 337.00 | | 593 337.00 |
VW T.V.A. | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 145.00 | 521 660.00 | 3 484.00 | 525 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
ST Autres comptes | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
YT Sous‐traitance | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 996.00 | | | 203 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 391.00 | | | 136 391.00 |
ZE Dividendes | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 533.00 | | | 271 533.00 |