| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 145.00 | 89 538.00 | 6 606.00 | 96 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 811.00 | 69 372.00 | 2 438.00 | 71 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 634.00 | 158 911.00 | 64 722.00 | 223 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 831.00 | 2 903.00 | 277 928.00 | 280 831.00 |
BZ Autres créances | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 493.00 | 19 506.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 742 465.00 | | 742 465.00 | 742 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 636.00 | 3 397.00 | 1 067 239.00 | 1 070 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 270.00 | 162 308.00 | 1 131 961.00 | 1 294 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 330.00 | | | 172 330.00 |
DG Autres réserves | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 638.00 | | | 105 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 390 034.00 | | | 390 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 316.00 | | | 205 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 968.00 | | | 82 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 361.00 | | | 160 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
EA Autres dettes | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 927.00 | | | 741 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 961.00 | | | 1 131 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 958.00 | | | 658 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
FG Production vendue services | 1 516 373.00 | | 1 516 373.00 | 1 516 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 172.00 | | 1 518 172.00 | 1 518 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 903.00 | |
GE Autres charges | | | 8 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 424.00 | | | 1 563 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 785.00 | | | 1 457 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 638.00 | | | 105 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 891.00 | | 14 487.00 | 222 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 744.00 | 223 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 744.00 | 167 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 213.00 | | 14 487.00 | 167 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 172.00 | 7 409.00 | 670.00 | 152 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 172.00 | 7 409.00 | 670.00 | 152 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 569.00 | 2 903.00 | 8 569.00 | 8 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 123.00 | | 629.00 | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 693.00 | 2 903.00 | 9 199.00 | 9 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 693.00 | 2 903.00 | 9 199.00 | 9 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 903.00 | 8 569.00 | |
UG ‐ Financières | | | 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 361.00 | 160 361.00 | | 160 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 280 831.00 | 280 831.00 | | 280 831.00 |
VB T. V. A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 205 316.00 | 205 316.00 | | 205 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 485.00 | 299 885.00 | 5 600.00 | 305 485.00 |
VW T.V.A. | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 958.00 | 658 958.00 | | 658 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 037.00 | | | 105 037.00 |
ST Autres comptes | 95 794.00 | | | 95 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
YT Sous‐traitance | 177 304.00 | | | 177 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 211.00 | | | 252 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 987.00 | | | 189 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 375.00 | | | 436 375.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |