| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 933.00 | 72 463.00 | 18 470.00 | 90 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 969.00 | 62 594.00 | 6 374.00 | 68 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 540.00 | 135 058.00 | 80 482.00 | 215 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 570.00 | 2 624.00 | 714 946.00 | 717 570.00 |
BZ Autres créances | 161 027.00 | 13 242.00 | 147 785.00 | 161 027.00 |
CF Disponibilités | 166 882.00 | | 166 882.00 | 166 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 290.00 | 15 866.00 | 1 052 424.00 | 1 068 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 831.00 | 150 924.00 | 1 132 906.00 | 1 283 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 330.00 | | | 172 330.00 |
DG Autres réserves | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 359 767.00 | | | 359 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 336.00 | | | 179 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 059.00 | | | 416 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 144.00 | | | 154 144.00 |
EA Autres dettes | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 139.00 | | | 773 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 906.00 | | | 1 132 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 628.00 | | | 768 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
FG Production vendue services | 1 810 761.00 | | 1 810 761.00 | 1 810 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 216.00 | | 1 819 216.00 | 1 819 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 814.00 | | | 1 837 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 852.00 | | | 1 759 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 279.00 | | 5 702.00 | 211 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 215 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 47 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 159 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 763.00 | | 4 800.00 | 155 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103.00 | | 901.00 | 7 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 145.00 | 11 353.00 | 1 441.00 | 125 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 365.00 | 11 353.00 | 661.00 | 124 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 059.00 | 416 059.00 | | 416 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 714 432.00 | 714 432.00 | | 714 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
VC Groupe et associés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VI Groupe et associés | 179 336.00 | 179 336.00 | | 179 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VP Divers | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 627.00 | 896 627.00 | | 896 627.00 |
VW T.V.A. | 125 981.00 | 125 981.00 | | 125 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 628.00 | 768 628.00 | | 768 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
ST Autres comptes | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
YT Sous‐traitance | 346 541.00 | | | 346 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 179.00 | | | 270 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 857.00 | | | 230 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 509.00 | | | 618 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |