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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 345.00 | 94 152.00 | 4 193.00 | 98 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 811.00 | 70 373.00 | 1 438.00 | 71 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 235.00 | 164 525.00 | 59 709.00 | 224 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 589.00 | 17 163.00 | 966 426.00 | 983 589.00 |
BZ Autres créances | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 1 106.00 | 18 893.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 426 490.00 | | 426 490.00 | 426 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 328.00 | 18 269.00 | 1 481 058.00 | 1 499 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 563.00 | 182 794.00 | 1 540 768.00 | 1 723 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 330.00 | | | 172 330.00 |
DG Autres réserves | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 868.00 | | | 126 868.00 |
DL TOTAL (I) | 409 739.00 | | | 409 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 028.00 | | | 243 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 583.00 | | | 89 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 482.00 | | | 577 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 554.00 | | | 220 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 028.00 | | | 1 131 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 768.00 | | | 1 540 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 445.00 | | | 1 041 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 572.00 | | 2 034 572.00 | 2 034 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 572.00 | | 2 034 572.00 | 2 034 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 712.00 | | | 2 069 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 844.00 | | | 1 942 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 868.00 | | | 126 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 634.00 | | 3 040.00 | 223 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 224 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 956.00 | | 2 200.00 | 167 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045.00 | | 840.00 | 8 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 911.00 | 5 613.00 | | 158 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 911.00 | 5 613.00 | | 158 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 903.00 | 14 260.00 | | 2 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 493.00 | 612.00 | | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | 14 872.00 | | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | 14 872.00 | | 3 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 482.00 | 577 482.00 | | 577 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 963 130.00 | 963 130.00 | | 963 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VB T. V. A. | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 243 028.00 | 243 028.00 | | 243 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 140.00 | 1 014 540.00 | 5 600.00 | 1 020 140.00 |
VW T.V.A. | 160 515.00 | 160 515.00 | | 160 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 445.00 | 1 041 445.00 | | 1 041 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 110.00 | | | 161 110.00 |
ST Autres comptes | 123 637.00 | | | 123 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
YT Sous‐traitance | 228 651.00 | | | 228 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 849.00 | | | 416 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 573.00 | | | 233 573.00 |
ZE Dividendes | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 653.00 | | | 577 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |