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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 145.00 | 84 080.00 | 12 064.00 | 96 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 068.00 | 68 091.00 | 2 976.00 | 71 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 891.00 | 152 172.00 | 70 718.00 | 222 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 966.00 | 8 569.00 | 225 397.00 | 233 966.00 |
BZ Autres créances | 84 162.00 | | 84 162.00 | 84 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 1 123.00 | 18 876.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 464 468.00 | | 464 468.00 | 464 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 223.00 | 9 693.00 | 804 530.00 | 814 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 114.00 | 161 865.00 | 875 248.00 | 1 037 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 330.00 | | | 172 330.00 |
DG Autres réserves | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DL TOTAL (I) | 286 464.00 | | | 286 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 063.00 | | | 177 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 803.00 | | | 225 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 179.00 | | | 128 179.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 784.00 | | | 588 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 248.00 | | | 875 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 568.00 | | | 532 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
FG Production vendue services | 1 435 487.00 | | 1 435 487.00 | 1 435 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 105.00 | | 1 441 105.00 | 1 441 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 684.00 | | | 1 480 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 890.00 | | | 1 471 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 060.00 | | 3 030.00 | 220 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 222 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 167 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 383.00 | | 3 030.00 | 164 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 712.00 | 7 659.00 | 200.00 | 144 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 712.00 | 7 659.00 | 200.00 | 144 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 596.00 | 2 972.00 | | 5 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174.00 | 948.00 | | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 771.00 | 3 921.00 | | 5 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 771.00 | 3 921.00 | | 5 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 803.00 | 225 803.00 | | 225 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 223 952.00 | 223 952.00 | | 223 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VB T. V. A. | 83 948.00 | 83 948.00 | | 83 948.00 |
VI Groupe et associés | 177 063.00 | 177 063.00 | | 177 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 910.00 | 322 310.00 | 5 600.00 | 327 910.00 |
VW T.V.A. | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 568.00 | 532 568.00 | | 532 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 277.00 | | | 97 277.00 |
ST Autres comptes | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 305 511.00 | | | 305 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 715.00 | | | 255 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 088.00 | | | 175 088.00 |
ZE Dividendes | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 248.00 | | | 570 248.00 |