| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 114.00 | 78 516.00 | 14 597.00 | 93 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 268.00 | 66 196.00 | 5 072.00 | 71 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 060.00 | 144 712.00 | 75 347.00 | 220 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 832.00 | 5 596.00 | 232 236.00 | 237 832.00 |
BZ Autres créances | 112 796.00 | | 112 796.00 | 112 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 174.00 | 19 825.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 523 798.00 | | 523 798.00 | 523 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 012.00 | 5 771.00 | 900 240.00 | 906 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 073.00 | 150 484.00 | 975 588.00 | 1 126 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 330.00 | | | 172 330.00 |
DG Autres réserves | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 361 338.00 | | | 361 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 655.00 | | | 120 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 414.00 | | | 364 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 959.00 | | | 109 959.00 |
EA Autres dettes | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 249.00 | | | 614 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 588.00 | | | 975 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 699.00 | | | 601 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
FG Production vendue services | 1 755 628.00 | | 1 755 628.00 | 1 755 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 699.00 | | 1 777 699.00 | 1 777 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 273.00 | | | 1 808 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 733.00 | | | 1 726 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 540.00 | | 14 208.00 | 215 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 688.00 | 220 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 688.00 | 164 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 903.00 | | 14 168.00 | 159 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | 40.00 | 8 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 058.00 | 10 415.00 | 760.00 | 135 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 058.00 | 10 415.00 | 760.00 | 135 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | 2 972.00 | | 2 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 242.00 | 174.00 | 13 242.00 | 13 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 866.00 | 3 147.00 | 13 242.00 | 15 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 866.00 | 3 147.00 | 13 242.00 | 15 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 972.00 | | |
UG ‐ Financières | | 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 414.00 | 364 414.00 | | 364 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 227 818.00 | 227 818.00 | | 227 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
VB T. V. A. | 92 219.00 | 92 219.00 | | 92 219.00 |
VC Groupe et associés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 120 655.00 | 120 655.00 | | 120 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 532.00 | 347 918.00 | 15 614.00 | 363 532.00 |
VW T.V.A. | 93 249.00 | 93 249.00 | | 93 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 699.00 | 601 699.00 | | 601 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
ST Autres comptes | 125 347.00 | | | 125 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
YT Sous‐traitance | 311 762.00 | | | 311 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 181.00 | | | 182 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 588.00 | | | 213 588.00 |
ZE Dividendes | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 551.00 | | | 621 551.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |