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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 334 517.00 | 306 090.00 | 28 428.00 | 334 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 798.00 | 18 921.00 | 876.00 | 19 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 457.00 | 81 434.00 | 10 023.00 | 91 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 307.00 | 406 445.00 | 40 862.00 | 447 307.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 303 846.00 | | 303 846.00 | 303 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 148.00 | | 349 148.00 | 349 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 455.00 | 406 445.00 | 390 010.00 | 796 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 396.00 | 481 689.00 | | 390 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 253.00 | -91 294.00 | | -170 253.00 |
DL TOTAL (I) | 228 527.00 | 398 780.00 | | 228 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 42 024.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | 53 457.00 | | 18 132.00 |
EA Autres dettes | 86 641.00 | 84 898.00 | | 86 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 483.00 | 366 999.00 | | 161 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 010.00 | 765 779.00 | | 390 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 743.00 | 77.00 | 1 571 820.00 | 1 571 743.00 |
FG Production vendue services | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 342.00 | 77.00 | 1 584 418.00 | 1 584 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107.00 | 40 969.00 | | 3 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 823.00 | 40 969.00 | | 10 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 679.00 | 76.00 | | 12 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | 40 893.00 | | -1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 652.00 | 2 030 568.00 | | 1 619 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 905.00 | 2 121 862.00 | | 1 789 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 253.00 | -91 294.00 | | -170 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 641.00 | 86 641.00 | | 86 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 302.00 | 45 302.00 | 279 958.00 | 45 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 103.00 | 154 989.00 | 6 113.00 | 161 103.00 |