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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 4 339.00 | 1 661.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 349.00 | 55.00 | 403.00 |
AP Constructions | 424 901.00 | 345 546.00 | 79 355.00 | 424 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 167.00 | 21 232.00 | 2 935.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 403.00 | 153 891.00 | 144 512.00 | 298 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 999.00 | 525 357.00 | 237 642.00 | 762 999.00 |
BT Marchandises | 398 363.00 | | 398 363.00 | 398 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BZ Autres créances | 101 702.00 | | 101 702.00 | 101 702.00 |
CF Disponibilités | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 728.00 | | 571 728.00 | 571 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 726.00 | 525 357.00 | 809 370.00 | 1 334 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 788.00 | 65 293.00 | | 85 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 350.00 | 20 495.00 | | 4 350.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | 189.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 98 577.00 | 94 362.00 | | 98 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 189.00 | 386 354.00 | | 261 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | 20 060.00 | | 3 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 271.00 | 144 159.00 | | 151 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 455.00 | 73 367.00 | | 80 455.00 |
EA Autres dettes | 214 866.00 | 113 526.00 | | 214 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 793.00 | 738 533.00 | | 710 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 370.00 | 832 895.00 | | 809 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 189.00 | | 134.00 | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | | 134.00 | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 271.00 | 151 271.00 | | 151 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 866.00 | 214 866.00 | | 214 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 189.00 | 84 826.00 | 176 363.00 | 261 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 148.00 | 113 148.00 | | 113 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 180.00 | 113 148.00 | 7 032.00 | 120 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 793.00 | 534 430.00 | 176 363.00 | 710 793.00 |