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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AP Constructions | 424 901.00 | 381 994.00 | 42 907.00 | 424 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 167.00 | 23 677.00 | 491.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 428.00 | 223 491.00 | 78 937.00 | 302 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 077.00 | 635 565.00 | 131 512.00 | 767 077.00 |
BT Marchandises | 467 277.00 | | 467 277.00 | 467 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BZ Autres créances | 127 829.00 | | 127 829.00 | 127 829.00 |
CF Disponibilités | 412 146.00 | | 412 146.00 | 412 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 259.00 | | 1 021 259.00 | 1 021 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 336.00 | 635 565.00 | 1 152 771.00 | 1 788 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 311.00 | 110 997.00 | | 251 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 357.00 | 140 315.00 | | 137 357.00 |
DL TOTAL (I) | 397 053.00 | 259 696.00 | | 397 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 414.00 | 329 255.00 | | 83 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 371.00 | 16 208.00 | | 11 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 646.00 | 181 296.00 | | 171 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 521.00 | 128 786.00 | | 123 521.00 |
EA Autres dettes | 365 766.00 | 350 268.00 | | 365 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 718.00 | 1 005 814.00 | | 755 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 771.00 | 1 265 511.00 | | 1 152 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 332.00 | 32 233.00 | | 603 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 929.00 | 32 233.00 | | 596 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 646.00 | 171 646.00 | | 171 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 522.00 | 123 522.00 | | 123 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 766.00 | 365 766.00 | | 365 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 089.00 | 67 617.00 | 16 472.00 | 84 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 358.00 | 139 358.00 | | 139 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 390.00 | 139 358.00 | 7 032.00 | 146 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 718.00 | 739 246.00 | 16 472.00 | 755 718.00 |