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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AP Constructions | 424 901.00 | 359 027.00 | 65 874.00 | 424 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 167.00 | 22 153.00 | 2 014.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 474.00 | 177 900.00 | 121 574.00 | 299 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 092.00 | 565 484.00 | 198 608.00 | 764 092.00 |
BT Marchandises | 385 992.00 | | 385 992.00 | 385 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BZ Autres créances | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
CF Disponibilités | 136 660.00 | | 136 660.00 | 136 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 181.00 | | 651 181.00 | 651 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 274.00 | 565 484.00 | 849 790.00 | 1 415 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 138.00 | 85 788.00 | | 90 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 859.00 | 4 350.00 | | 20 859.00 |
DK Provisions réglementées | | 55.00 | | |
DL TOTAL (I) | 119 381.00 | 98 577.00 | | 119 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 571.00 | 261 189.00 | | 182 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 496.00 | 3 012.00 | | 13 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 058.00 | 151 271.00 | | 152 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 825.00 | 80 455.00 | | 84 825.00 |
EA Autres dettes | 297 458.00 | 214 866.00 | | 297 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 408.00 | 710 793.00 | | 730 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 790.00 | 809 370.00 | | 849 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 357.00 | 40 127.00 | | 525 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 1 716.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 669.00 | 38 412.00 | | 520 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 058.00 | 152 058.00 | | 152 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 458.00 | 297 458.00 | | 297 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 571.00 | 33 459.00 | 149 112.00 | 182 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 888.00 | 111 888.00 | | 111 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 920.00 | 111 888.00 | 7 032.00 | 118 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 408.00 | 581 296.00 | 149 112.00 | 730 408.00 |