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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 2 339.00 | 3 661.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 214.00 | 189.00 | 403.00 |
AP Constructions | 424 901.00 | 331 343.00 | 93 558.00 | 424 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 167.00 | 20 311.00 | 3 856.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 403.00 | 129 830.00 | 168 574.00 | 298 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 976.00 | 484 037.00 | 278 939.00 | 762 976.00 |
BT Marchandises | 392 742.00 | | 392 742.00 | 392 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 825.00 | | 74 825.00 | 74 825.00 |
CF Disponibilités | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 956.00 | | 553 956.00 | 553 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 932.00 | 484 037.00 | 832 895.00 | 1 316 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 293.00 | 220 142.00 | | 65 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 495.00 | -154 850.00 | | 20 495.00 |
DK Provisions réglementées | 189.00 | 160.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 94 362.00 | 73 837.00 | | 94 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 354.00 | 703 850.00 | | 386 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 060.00 | 61 120.00 | | 20 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 159.00 | 91 566.00 | | 144 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 367.00 | 65 522.00 | | 73 367.00 |
EA Autres dettes | 113 526.00 | 97 459.00 | | 113 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 533.00 | 1 019 517.00 | | 738 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 895.00 | 1 093 354.00 | | 832 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160.00 | 29.00 | | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 29.00 | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 159.00 | 144 159.00 | | 144 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 526.00 | 113 526.00 | | 113 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 354.00 | 159 805.00 | 226 548.00 | 386 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 364.00 | 86 332.00 | 7 032.00 | 93 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 466.00 | 510 917.00 | 226 548.00 | 737 466.00 |