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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AP Constructions | 424 901.00 | 371 415.00 | 53 486.00 | 424 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 167.00 | 23 074.00 | 1 093.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 428.00 | 202 440.00 | 99 989.00 | 302 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 062.00 | 603 332.00 | 163 729.00 | 767 062.00 |
BT Marchandises | 414 337.00 | | 414 337.00 | 414 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
BZ Autres créances | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
CF Disponibilités | 546 227.00 | | 546 227.00 | 546 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 781.00 | | 1 101 781.00 | 1 101 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 843.00 | 603 332.00 | 1 265 511.00 | 1 868 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 997.00 | 90 138.00 | | 110 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 315.00 | 20 859.00 | | 140 315.00 |
DL TOTAL (I) | 259 696.00 | 119 382.00 | | 259 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 887.00 | 182 571.00 | | 329 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 576.00 | 13 496.00 | | 15 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 296.00 | 152 058.00 | | 181 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 787.00 | 84 825.00 | | 128 787.00 |
EA Autres dettes | 350 268.00 | 297 458.00 | | 350 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 814.00 | 730 408.00 | | 1 005 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 511.00 | 849 790.00 | | 1 265 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 484.00 | 37 848.00 | | 565 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 081.00 | 37 848.00 | | 559 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 296.00 | 181 296.00 | | 181 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 786.00 | 128 786.00 | | 128 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 268.00 | 350 268.00 | | 350 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 887.00 | 246 558.00 | 83 329.00 | 329 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 709.00 | 111 709.00 | | 111 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 741.00 | 111 709.00 | 7 032.00 | 118 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 814.00 | 922 485.00 | 83 329.00 | 1 005 814.00 |