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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 339.00 | 5 661.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 80.00 | 323.00 | 403.00 |
AP Constructions | 424 901.00 | 317 124.00 | 107 777.00 | 424 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 291.00 | 19 397.00 | 3 894.00 | 23 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 017.00 | 106 165.00 | 184 852.00 | 291 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 695.00 | 443 105.00 | 311 590.00 | 754 695.00 |
BT Marchandises | 417 261.00 | | 417 261.00 | 417 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BZ Autres créances | 71 821.00 | | 71 821.00 | 71 821.00 |
CF Disponibilités | 283 809.00 | | 283 809.00 | 283 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 764.00 | | 781 764.00 | 781 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 458.00 | 443 105.00 | 1 093 354.00 | 1 536 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 142.00 | 390 396.00 | | 220 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 850.00 | -170 253.00 | | -154 850.00 |
DK Provisions réglementées | 160.00 | | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 73 837.00 | 228 527.00 | | 73 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 850.00 | 25 459.00 | | 703 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 120.00 | 2 368.00 | | 61 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 566.00 | 18 132.00 | | 91 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 522.00 | 28 503.00 | | 65 522.00 |
EA Autres dettes | 97 459.00 | 86 641.00 | | 97 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 517.00 | 161 483.00 | | 1 019 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 354.00 | 390 010.00 | | 1 093 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 517.00 | | 911 517.00 | 911 517.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 517.00 | | 911 517.00 | 911 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 660.00 | |
GE Autres charges | | | 8 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 847.00 | 3 107.00 | | 13 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847.00 | 10 823.00 | | 13 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 12 679.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 461.00 | -1 856.00 | | 13 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 667.00 | 1 619 652.00 | | 930 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 516.00 | 1 789 905.00 | | 1 085 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 850.00 | -170 253.00 | | -154 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 726.00 | 80 694.00 | 7 032.00 | 87 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 517.00 | 629 833.00 | 384 782.00 | 1 019 517.00 |