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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 064.00 | 409 748.00 | 888 316.00 | 1 298 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 206 152.00 | 1 066 069.00 | 140 084.00 | 1 206 152.00 |
AP Constructions | 1 077.00 | 404.00 | 673.00 | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 313.00 | 105 773.00 | 10 539.00 | 116 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 452 578.00 | 9 884 098.00 | 13 568 480.00 | 23 452 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 529.00 | 15 033.00 | 105 496.00 | 120 529.00 |
BF Prêts | 2 032 118.00 | 333 564.00 | 1 698 554.00 | 2 032 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 773.00 | | 92 773.00 | 92 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 794 752.00 | 12 444 059.00 | 17 350 693.00 | 29 794 752.00 |
BT Marchandises | 153 196.00 | 59 123.00 | 94 073.00 | 153 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 911 858.00 | 6 219 214.00 | 17 692 644.00 | 23 911 858.00 |
BZ Autres créances | 4 015 921.00 | 35 566.00 | 3 980 355.00 | 4 015 921.00 |
CF Disponibilités | 922 567.00 | | 922 567.00 | 922 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 058 219.00 | 6 313 903.00 | 22 744 316.00 | 29 058 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 852 972.00 | 18 757 962.00 | 40 095 009.00 | 58 852 972.00 |
CU Autres participations | 1 437 037.00 | 591 259.00 | 845 778.00 | 1 437 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 169.00 | | | 424 169.00 |
DH Report à nouveau | -2 858 772.00 | | | -2 858 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 357.00 | | | -356 357.00 |
DK Provisions réglementées | 109 806.00 | | | 109 806.00 |
DL TOTAL (I) | -2 637 154.00 | | | -2 637 154.00 |
DP Provisions pour risques | 1 191 227.00 | | | 1 191 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 418.00 | | | 574 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 765 646.00 | | | 1 765 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 640 495.00 | | | 19 640 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 595.00 | | | 3 457 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 150.00 | | | 747 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 548.00 | | | 155 548.00 |
EA Autres dettes | 16 964 352.00 | | | 16 964 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 966 516.00 | | | 40 966 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 095 009.00 | | | 40 095 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 966 516.00 | | | 40 966 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 846 860.00 | 41 923.00 | 57 888 783.00 | 57 846 860.00 |
FG Production vendue services | 7 570 074.00 | | 7 570 074.00 | 7 570 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 416 934.00 | 41 923.00 | 65 458 857.00 | 65 416 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 873 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 731 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 434 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 325 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 574 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 123 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816 289.00 | | | 816 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 126.00 | | | 200 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 708.00 | | | 128 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 125.00 | | | 1 145 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 273.00 | | | 692 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 914.00 | | | 217 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051 359.00 | | | 1 051 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961 545.00 | | | 1 961 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816 421.00 | | | -816 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 938.00 | | | 588 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 445 389.00 | | | 71 445 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 801 746.00 | | | 71 801 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 357.00 | | | -356 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 553 229.00 | | -5 758 478.00 | 35 553 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 135 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 794 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433 837.00 | | 70 379.00 | 2 433 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 029.00 | | 1 360.00 | 116 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 965 250.00 | | -5 830 215.00 | 32 965 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 811.00 | 260 295.00 | | 1 359 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219 022.00 | 256 795.00 | | 1 219 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 677.00 | 3 500.00 | | 102 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 123 058 430.00 | | 20 731 480.00 | 123 058 430.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 346.00 | 9 460.00 | | 100 346.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 247 249.00 | 544 207.00 | 25 810.00 | 1 247 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 123.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 324 843.00 | 3 375 778.00 | 481 405.00 | 3 324 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 174 919.00 | 3 517 491.00 | 2 554 553.00 | 16 174 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 522 514.00 | 4 071 157.00 | 2 580 363.00 | 17 522 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 937 207.00 | 414 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 592.00 | 2 128 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051 359.00 | 36 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 640 495.00 | 19 640 495.00 | | 19 640 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 595.00 | 3 457 595.00 | | 3 457 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 469.00 | 182 469.00 | | 182 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 631.00 | 184 631.00 | | 184 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 548.00 | 155 548.00 | | 155 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 905 686.00 | 16 905 686.00 | | 16 905 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 452 578.00 | 23 452 578.00 | | 23 452 578.00 |
UP Prêts | 2 032 118.00 | 2 032 118.00 | | 2 032 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 773.00 | 92 773.00 | | 92 773.00 |
UX Autres créances clients | 17 793 692.00 | | | 17 793 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118 166.00 | | | 1 118 166.00 |
VB T. V. A. | 372 339.00 | | | 372 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 897 556.00 | | | 1 897 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 451.00 | | | 1 738 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 522 201.00 | 53 522 201.00 | | 53 522 201.00 |
VW T.V.A. | 345 356.00 | 345 356.00 | | 345 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 966 518.00 | 40 966 518.00 | | 40 966 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 403.00 | | | 148 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 176.00 | | | 197 176.00 |
ST Autres comptes | 3 095 763.00 | | | 3 095 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 787 471.00 | | | 787 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 011.00 | | | 238 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 526 731.00 | | | 13 526 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 703 690.00 | | | 12 703 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 092 349.00 | | | 4 092 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |