| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269 410.00 | 1 838 652.00 | 430 757.00 | 2 269 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 149 658.00 | 871 453.00 | 278 206.00 | 1 149 658.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 935.00 | 190 495.00 | 153 440.00 | 343 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 049 994.00 | 6 651 217.00 | 17 398 777.00 | 24 049 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 398.00 | 57 524.00 | 95 874.00 | 153 398.00 |
BF Prêts | 1 899 652.00 | 725 295.00 | 1 174 357.00 | 1 899 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 178 210.00 | 10 565 062.00 | 31 613 148.00 | 42 178 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 254 634.00 | 2 568 304.00 | 18 686 330.00 | 21 254 634.00 |
BZ Autres créances | 2 450 507.00 | 44 000.00 | 2 406 507.00 | 2 450 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 010.00 | 290 000.00 | 210 010.00 | 500 010.00 |
CF Disponibilités | 527 248.00 | | 527 248.00 | 527 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 998.00 | | 50 996.00 | 50 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 800 855.00 | 2 902 304.00 | 21 898 551.00 | 24 800 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 979 064.00 | 13 467 365.00 | 53 511 699.00 | 66 979 064.00 |
CU Autres participations | 12 197 554.00 | 192 314.00 | 12 005 240.00 | 12 197 554.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 169.00 | | | 424 169.00 |
DH Report à nouveau | -2 873 621.00 | | | -2 873 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 532.00 | | | -14 532.00 |
DK Provisions réglementées | 400 848.00 | | | 400 848.00 |
DL TOTAL (I) | 980 864.00 | | | 980 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 605 677.00 | | | 24 605 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097 044.00 | | | 6 097 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 450.00 | | | 1 698 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
EA Autres dettes | 19 999 493.00 | | | 19 999 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 509 190.00 | | | 52 509 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 511 699.00 | | | 53 511 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 509 190.00 | | | 52 509 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 388 563.00 | | 62 388 563.00 | 62 388 563.00 |
FD Production vendue biens | 1 265 622.00 | | 1 265 622.00 | 1 265 622.00 |
FG Production vendue services | 3 160 208.00 | 931.00 | 3 161 139.00 | 3 160 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 814 393.00 | 931.00 | 66 815 323.00 | 66 814 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 722 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 947 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 171.00 | |
GE Autres charges | | | 10 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 058 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 946 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 948 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 428 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 242 659.00 | | | 1 242 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 758.00 | | | 1 275 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969 774.00 | | | 1 969 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 414.00 | | | 95 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108 353.00 | | | 2 108 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832 595.00 | | | -832 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 054 050.00 | | | 72 054 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 068 582.00 | | | 72 068 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 532.00 | | | -14 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 276 768.00 | | 4 256 624.00 | 41 276 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 807 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 335 183.00 | 38 377 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 355 182.00 | 42 178 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 999.00 | 3 419 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 217 506.00 | | 221 561.00 | 3 217 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 935.00 | | | 343 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 677 215.00 | | 4 035 063.00 | 37 677 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 852.00 | 229 860.00 | | 2 708 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507 791.00 | 202 314.00 | | 2 507 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 949.00 | 27 546.00 | | 162 949.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 868 983.00 | 328 510.00 | 1 763 457.00 | 8 868 983.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 852.00 | 95 414.00 | 19 418.00 | 324 852.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 091.00 | 21 645.00 | 388 091.00 | 388 091.00 |
6T Sur comptes clients | 2 923 760.00 | 549 171.00 | 904 628.00 | 2 923 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 000.00 | 100 000.00 | | 234 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 546 140.00 | 977 681.00 | 2 995 168.00 | 12 546 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 259 082.00 | 1 094 741.00 | 3 402 677.00 | 13 259 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 171.00 | 904 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 428 064.00 | 948 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 414.00 | 1 242 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 605 677.00 | 24 605 677.00 | | 24 605 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097 044.00 | 6 097 044.00 | | 6 097 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 342.00 | 312 342.00 | | 312 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 474.00 | 193 474.00 | | 193 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 008 175.00 | 20 008 175.00 | | 20 008 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 049 994.00 | 24 049 994.00 | | 24 049 994.00 |
UP Prêts | 1 899 652.00 | 1 899 652.00 | | 1 899 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
UX Autres créances clients | 18 122 113.00 | 18 122 113.00 | | 18 122 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 132 521.00 | 3 132 521.00 | | 3 132 521.00 |
VB T. V. A. | 613 646.00 | 613 646.00 | | 613 646.00 |
VC Groupe et associés | 353 317.00 | 353 317.00 | | 353 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 075.00 | 1 460 075.00 | | 1 460 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 782 282.00 | 49 782 282.00 | | 49 782 282.00 |
VW T.V.A. | 1 176 132.00 | 1 176 132.00 | | 1 176 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 509 190.00 | 52 509 190.00 | | 52 509 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 619.00 | | | 160 619.00 |
ST Autres comptes | 1 588 631.00 | | | 1 588 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 759.00 | | | 497 759.00 |
YT Sous‐traitance | 643 595.00 | | | 643 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 898 209.00 | | | 12 898 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 686 156.00 | | | 12 686 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 898 826.00 | | | 2 898 826.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |