| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 134.00 | 892 556.00 | 717 578.00 | 1 610 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155 471.00 | 913 786.00 | 241 685.00 | 1 155 471.00 |
AP Constructions | 1 077.00 | 619.00 | 458.00 | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 427.00 | 111 785.00 | 6 642.00 | 118 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 503 972.00 | 11 849 638.00 | 16 654 333.00 | 28 503 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 967.00 | 15 033.00 | 3 934.00 | 18 967.00 |
BF Prêts | 2 174 094.00 | 408 585.00 | 1 765 509.00 | 2 174 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 988 823.00 | 16 043 412.00 | 19 945 412.00 | 35 988 823.00 |
BT Marchandises | 151 372.00 | | 151 372.00 | 151 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 816 760.00 | 6 477 444.00 | 16 339 316.00 | 22 816 760.00 |
BZ Autres créances | 1 645 489.00 | | 1 645 489.00 | 1 645 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 899 956.00 | | 899 956.00 | 899 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 839 391.00 | 6 477 444.00 | 19 361 946.00 | 25 839 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 828 214.00 | 22 520 856.00 | 39 307 358.00 | 61 828 214.00 |
CU Autres participations | 2 278 521.00 | 1 813 297.00 | 465 224.00 | 2 278 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 169.00 | | | 424 169.00 |
DH Report à nouveau | -2 816 467.00 | | | -2 816 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 392.00 | | | -131 392.00 |
DK Provisions réglementées | 117 213.00 | | | 117 213.00 |
DL TOTAL (I) | -2 362 477.00 | | | -2 362 477.00 |
DP Provisions pour risques | 150 752.00 | | | 150 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 735 477.00 | | | 735 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 229.00 | | | 886 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 371 490.00 | | | 18 371 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903 622.00 | | | 4 903 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 020.00 | | | 856 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
EA Autres dettes | 16 647 094.00 | | | 16 647 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 783 605.00 | | | 40 783 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 307 358.00 | | | 39 307 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 783 605.00 | | | 40 783 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 929 729.00 | | 54 929 729.00 | 54 929 729.00 |
FG Production vendue services | 6 522 615.00 | | 6 522 615.00 | 6 522 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 452 344.00 | | 61 452 344.00 | 61 452 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 589 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 831 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 198 898.00 | |
GE Autres charges | | | 11 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 731 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 858 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 707 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 546 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 683.00 | 519 932.00 | | 5 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 394.00 | 166 384.00 | | 363 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 410 067.00 | 2 221 815.00 | | 1 410 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779 143.00 | 2 908 130.00 | | 1 779 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186 333.00 | 3 247 487.00 | | 1 186 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 302.00 | 430 633.00 | | 392 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 617.00 | 19 806.00 | | 8 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 252.00 | 3 697 926.00 | | 1 587 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 892.00 | -789 795.00 | | 191 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 332.00 | 11 213.00 | | 272 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 637 094.00 | 71 326 929.00 | | 66 637 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 768 486.00 | 70 928 267.00 | | 66 768 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 392.00 | 398 662.00 | | -131 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 783 139.00 | | 4 542 643.00 | 31 783 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 336 959.00 | | 33 065 602.00 | 336 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 959.00 | | 35 988 823.00 | 336 959.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 782.00 | | 102 823.00 | 2 662 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 389.00 | | 2 115.00 | 117 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 964 855.00 | | 4 437 705.00 | 28 964 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 999.00 | 350 858.00 | 182 999.00 | 1 788 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641 217.00 | 348 124.00 | 182 999.00 | 1 641 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 670.00 | 2 734.00 | | 109 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 107 087 570.00 | 21 473 290.00 | 5 828 300.00 | 107 087 570.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 664.00 | 3 549.00 | | 113 664.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 674 454.00 | 1 424.00 | 789 649.00 | 1 674 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
6T Sur comptes clients | 5 942 572.00 | 2 169 065.00 | 1 634 193.00 | 5 942 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 252 997.00 | 5 638 433.00 | 2 327 432.00 | 17 252 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 041 115.00 | 5 643 406.00 | 3 117 081.00 | 19 041 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 169 065.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 469 368.00 | 1 707 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 973.00 | 1 410 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 371 490.00 | 18 371 490.00 | | 18 371 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903 622.00 | 4 903 622.00 | | 4 903 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 746.00 | 130 746.00 | | 130 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 402 647.00 | 16 402 647.00 | | 16 402 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 503 972.00 | 28 503 972.00 | | 28 503 972.00 |
UP Prêts | 2 174 094.00 | 2 174 094.00 | | 2 174 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 048.00 | 77 015.00 | | 90 048.00 |
UX Autres créances clients | 16 980 643.00 | | | 16 980 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 836 117.00 | | | 5 836 117.00 |
VB T. V. A. | 680 950.00 | | | 680 950.00 |
VC Groupe et associés | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
VI Groupe et associés | 245 248.00 | 245 248.00 | | 245 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 713.00 | | | 854 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 253 318.00 | 55 240 286.00 | 13 033.00 | 55 253 318.00 |
VW T.V.A. | 605 704.00 | 605 704.00 | | 605 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 783 605.00 | 40 783 605.00 | | 40 783 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 465.00 | | | 153 465.00 |
ST Autres comptes | 1 544 898.00 | | | 1 544 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584 351.00 | | | 584 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 948.00 | | | 96 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 254 715.00 | | | 12 254 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 182 211.00 | | | 11 182 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 288 471.00 | | | 2 288 471.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |