| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941 224.00 | 1 468 189.00 | 473 035.00 | 1 941 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041 927.00 | 811 024.00 | 230 903.00 | 1 041 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 935.00 | 135 337.00 | 208 598.00 | 343 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 949 039.00 | 7 691 830.00 | 11 257 209.00 | 18 949 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 757.00 | 29 133.00 | 8 624.00 | 37 757.00 |
BF Prêts | 2 158 286.00 | 429 529.00 | 1 728 756.00 | 2 158 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 264.00 | | 93 264.00 | 93 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 676 886.00 | 12 517 459.00 | 26 159 427.00 | 38 676 886.00 |
BT Marchandises | 162 889.00 | | 162 889.00 | 162 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 452 007.00 | 3 563 744.00 | 18 888 263.00 | 22 452 007.00 |
BZ Autres créances | 2 853 261.00 | | 2 853 261.00 | 2 853 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 000.00 | 234 000.00 | 301 000.00 | 535 000.00 |
CF Disponibilités | 2 141 093.00 | | 2 141 093.00 | 2 141 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 222 508.00 | 3 797 744.00 | 24 424 764.00 | 28 222 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 899 393.00 | 16 315 203.00 | 50 584 191.00 | 66 899 393.00 |
CU Autres participations | 14 073 342.00 | 1 914 305.00 | 12 159 037.00 | 14 073 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 169.00 | | | 424 169.00 |
DH Report à nouveau | -3 542 104.00 | | | -3 542 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 259.00 | | | -150 259.00 |
DK Provisions réglementées | 257 713.00 | | | 257 713.00 |
DL TOTAL (I) | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 730.00 | | | 567 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 730.00 | | | 567 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 897 888.00 | | | 27 897 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 176 694.00 | | | 7 176 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 285.00 | | | 2 056 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
EA Autres dettes | 12 761 427.00 | | | 12 761 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 982 942.00 | | | 49 982 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 584 191.00 | | | 50 584 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 982 942.00 | | | 49 982 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 147 322.00 | | 54 147 322.00 | 54 147 322.00 |
FG Production vendue services | 5 054 203.00 | | 5 054 203.00 | 5 054 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 201 525.00 | | 59 201 525.00 | 59 201 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 340 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 064 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758 022.00 | |
GE Autres charges | | | 10 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 017 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 533 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 038 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 956.00 | | | 574 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 191.00 | | | 198 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 147.00 | | | 773 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 102.00 | | | 207 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 541.00 | | | 96 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 198.00 | | | 309 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 949.00 | | | 463 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 058.00 | | | 128 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 363 983.00 | | | 62 363 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 514 242.00 | | | 62 514 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 259.00 | | | -150 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 317 123.00 | | 1 484 396.00 | 38 317 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | 3.00 | | 38 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 635 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 468.00 | 1 100 025.00 | 35 311 688.00 | 20 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 468.00 | 1 104 165.00 | 38 676 886.00 | 20 468.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 140.00 | 2 983 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726 425.00 | | 260 866.00 | 2 726 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 775.00 | | 218 160.00 | 125 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 426 810.00 | | 1 005 370.00 | 35 426 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 918.00 | 342 743.00 | | 2 109 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956 241.00 | 322 972.00 | | 1 956 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 565.00 | 19 771.00 | | 115 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 142 698.00 | 1 431 810.00 | 424 016.00 | 7 142 698.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 422.00 | 96 291.00 | | 161 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 222.00 | 389 020.00 | 203 512.00 | 382 222.00 |
6T Sur comptes clients | 4 047 803.00 | 758 022.00 | 1 242 081.00 | 4 047 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 000.00 | 42 000.00 | | 192 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 120 807.00 | 2 407 832.00 | 1 666 097.00 | 13 120 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 664 451.00 | 2 893 143.00 | 1 869 609.00 | 13 664 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758 022.00 | 1 138 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 038 830.00 | 533 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 291.00 | 198 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 897 888.00 | 27 897 888.00 | | 27 897 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 176 694.00 | 7 176 694.00 | | 7 176 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 865.00 | 198 865.00 | | 198 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 767 190.00 | 12 767 190.00 | | 12 767 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 949 039.00 | 18 949 039.00 | | 18 949 039.00 |
UP Prêts | 2 158 286.00 | 2 158 286.00 | | 2 158 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 264.00 | 77 016.00 | 16 248.00 | 93 264.00 |
UX Autres créances clients | 20 333 084.00 | 20 333 084.00 | | 20 333 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 118 923.00 | 2 118 923.00 | | 2 118 923.00 |
VB T. V. A. | 966 607.00 | 966 607.00 | | 966 607.00 |
VC Groupe et associés | 439 151.00 | 439 151.00 | | 439 151.00 |
VI Groupe et associés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 190.00 | 1 434 190.00 | | 1 434 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 565 472.00 | 46 549 224.00 | 16 248.00 | 46 565 472.00 |
VW T.V.A. | 1 669 955.00 | 1 669 955.00 | | 1 669 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 982 942.00 | 49 982 942.00 | | 49 982 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 317.00 | | | 178 317.00 |
ST Autres comptes | 2 301 716.00 | | | 2 301 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 482.00 | | | 420 482.00 |
YT Sous‐traitance | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 004 426.00 | | | 11 004 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 822 346.00 | | | 10 822 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 909 251.00 | | | 2 909 251.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |