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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377 703.00 | 627 817.00 | 749 886.00 | 1 377 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 285 079.00 | 1 013 400.00 | 271 679.00 | 1 285 079.00 |
AP Constructions | 1 077.00 | 512.00 | 565.00 | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 312.00 | 109 158.00 | 7 154.00 | 116 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 870 897.00 | 10 375 160.00 | 14 495 737.00 | 24 870 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 895.00 | 15 033.00 | 92 862.00 | 107 895.00 |
BF Prêts | 2 178 232.00 | 318 564.00 | 1 859 668.00 | 2 178 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 940.00 | | 333 940.00 | 333 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 783 139.00 | 13 004 734.00 | 18 778 405.00 | 31 783 139.00 |
BT Marchandises | 158 504.00 | 59 123.00 | 99 380.00 | 158 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 114 101.00 | 5 942 572.00 | 17 171 529.00 | 23 114 101.00 |
BZ Autres créances | 2 804 555.00 | 35 566.00 | 2 768 989.00 | 2 804 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 801 633.00 | | 801 633.00 | 801 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 197 189.00 | 6 037 261.00 | 21 159 928.00 | 27 197 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 980 328.00 | 19 041 995.00 | 39 938 332.00 | 58 980 328.00 |
CU Autres participations | 1 473 892.00 | 506 979.00 | 966 913.00 | 1 473 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 169.00 | | | 424 169.00 |
DH Report à nouveau | -3 215 129.00 | | | -3 215 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 662.00 | | | 398 662.00 |
DK Provisions réglementées | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
DL TOTAL (I) | -2 234 634.00 | | | -2 234 634.00 |
DP Provisions pour risques | 149 328.00 | | | 149 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 525 126.00 | | | 1 525 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 674 454.00 | | | 1 674 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 756 561.00 | | | 18 756 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733 448.00 | | | 4 733 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 777.00 | | | 850 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 087.00 | | | 259 087.00 |
EA Autres dettes | 15 897 533.00 | | | 15 897 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 498 512.00 | | | 40 498 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 938 332.00 | | | 39 938 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 460 582.00 | | | 40 460 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 322 396.00 | | 57 322 396.00 | 57 322 396.00 |
FG Production vendue services | 8 593 822.00 | | 8 593 822.00 | 8 593 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 916 218.00 | | 65 916 218.00 | 65 916 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 188 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 175 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 596 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 420 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 767 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 110 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 998 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 932.00 | | | 519 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 384.00 | | | 166 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 221 815.00 | | | 2 221 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908 130.00 | | | 2 908 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247 487.00 | | | 3 247 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 633.00 | | | 430 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 697 926.00 | | | 3 697 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789 795.00 | | | -789 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 324 929.00 | | | 71 324 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 926 267.00 | | | 70 926 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 662.00 | | | 398 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 794 752.00 | | 1 988 386.00 | 29 794 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 964 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 783 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504 216.00 | | 158 566.00 | 2 504 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 389.00 | | | 117 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 135 035.00 | | 1 829 820.00 | 27 135 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 106.00 | 284 959.00 | 116 066.00 | 1 620 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 816.00 | 281 466.00 | 116 066.00 | 1 475 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 177.00 | 3 493.00 | | 106 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 232 695.00 | 550 000.00 | 73 938.00 | 10 232 695.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 806.00 | 3 858.00 | | 109 806.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 765 646.00 | 972 478.00 | 1 063 669.00 | 1 765 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
6T Sur comptes clients | 6 219 214.00 | | 276 642.00 | 6 219 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 137 857.00 | 550 000.00 | 434 860.00 | 17 137 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 013 308.00 | 1 526 336.00 | 1 498 529.00 | 19 013 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956 530.00 | 244 563.00 | |
UG ‐ Financières | | 550 000.00 | 409 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 806.00 | 844 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 756 561.00 | 18 756 561.00 | | 18 756 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733 448.00 | 4 733 448.00 | | 4 733 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 011.00 | 117 011.00 | | 117 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 087.00 | 259 087.00 | | 259 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 428 980.00 | 15 428 980.00 | | 15 428 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 870 896.00 | 24 870 896.00 | | 24 870 896.00 |
UP Prêts | 2 178 232.00 | 2 178 232.00 | | 2 178 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 940.00 | 333 940.00 | | 333 940.00 |
UX Autres créances clients | 16 366 285.00 | | | 16 366 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 747 816.00 | | | 6 747 816.00 |
VB T. V. A. | 650 191.00 | | | 650 191.00 |
VC Groupe et associés | 729 928.00 | | | 729 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 438 624.00 | 438 624.00 | | 438 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419 888.00 | | | 1 419 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 311 826.00 | 53 311 826.00 | | 53 311 826.00 |
VW T.V.A. | 596 612.00 | 596 612.00 | | 596 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 468 582.00 | 40 468 582.00 | | 40 468 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 905.00 | | | 96 905.00 |
ST Autres comptes | 2 903 803.00 | | | 2 903 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 727 461.00 | | | 727 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 557.00 | | | 144 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 912 788.00 | | | 12 912 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 678 206.00 | | | 11 678 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 769 197.00 | | | 3 769 197.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |