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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722 894.00 | 1 175 431.00 | 547 463.00 | 1 722 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003 531.00 | 780 809.00 | 222 722.00 | 1 003 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 775.00 | 115 565.00 | 10 209.00 | 125 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 436 813.00 | 6 648 236.00 | 11 788 578.00 | 18 436 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 289.00 | 15 033.00 | 2 256.00 | 17 289.00 |
BF Prêts | 2 791 586.00 | 466 529.00 | 2 325 057.00 | 2 791 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 317 123.00 | 10 990 922.00 | 27 326 201.00 | 38 317 123.00 |
BT Marchandises | 158 563.00 | | 158 563.00 | 158 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 186 857.00 | 4 047 803.00 | 15 139 054.00 | 19 186 857.00 |
BZ Autres créances | 1 476 047.00 | | 1 476 047.00 | 1 476 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | 192 000.00 | 98 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 992 373.00 | | 992 373.00 | 992 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 147 440.00 | 4 239 803.00 | 17 907 636.00 | 22 147 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 464 563.00 | 15 230 725.00 | 45 233 838.00 | 60 464 563.00 |
CU Autres participations | 14 092 019.00 | 1 751 205.00 | 12 340 813.00 | 14 092 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 169.00 | | | 424 169.00 |
DH Report à nouveau | -2 947 859.00 | | | -2 947 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 246.00 | | | -594 246.00 |
DK Provisions réglementées | 161 422.00 | | | 161 422.00 |
DL TOTAL (I) | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
DP Provisions pour risques | 97 060.00 | | | 97 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 162.00 | | | 285 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 222.00 | | | 382 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 865 822.00 | | | 23 865 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 095.00 | | | 4 658 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 996.00 | | | 1 091 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
EA Autres dettes | 15 086 829.00 | | | 15 086 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 764 129.00 | | | 44 764 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 233 838.00 | | | 45 233 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 764 129.00 | | | 44 764 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 158 210.00 | | 53 158 210.00 | 53 158 210.00 |
FG Production vendue services | 2 793 232.00 | | 2 793 232.00 | 2 793 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 951 442.00 | | 55 951 442.00 | 55 951 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 960 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 095 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 472.00 | |
GE Autres charges | | | 10 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 901 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 982 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 457 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 783 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 842 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 202 281.00 | | | 2 202 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262 667.00 | | | 2 262 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 970 267.00 | | | 4 970 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100 526.00 | | | 5 100 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837 859.00 | | | -2 837 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 364.00 | | | 599 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 680 117.00 | | | 65 680 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 274 363.00 | | | 66 274 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 246.00 | | | -594 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 988 823.00 | | 2 328 299.00 | 35 988 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 426 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 317 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 2 726 425.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765 605.00 | | -39 179.00 | 2 765 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 504.00 | | 6 271.00 | 119 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 065 602.00 | | 2 361 208.00 | 33 065 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 858.00 | 316 059.00 | 162 999.00 | 1 956 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806 342.00 | 312 898.00 | 162 999.00 | 1 806 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 404.00 | 3 161.00 | | 112 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 273 256.00 | 311 945.00 | 5 455 403.00 | 12 273 256.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 213.00 | 44 209.00 | | 117 213.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886 229.00 | 161 993.00 | 666 000.00 | 886 229.00 |
6T Sur comptes clients | 6 477 444.00 | 564 164.00 | 2 993 804.00 | 6 477 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 192 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 563 998.00 | 1 079 002.00 | 8 522 192.00 | 20 563 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 567 440.00 | 1 285 204.00 | 9 188 192.00 | 21 567 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 472.00 | 1 006 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 518 523.00 | 5 977 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 209.00 | 2 202 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 865 822.00 | 23 865 822.00 | | 23 865 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 095.00 | 4 658 095.00 | | 4 658 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 676.00 | 148 676.00 | | 148 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 544.00 | 121 544.00 | | 121 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 745 627.00 | 14 745 627.00 | | 14 745 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 436 813.00 | 18 436 813.00 | | 18 436 813.00 |
UP Prêts | 2 791 586.00 | 2 791 586.00 | | 2 791 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 103.00 | 77 015.00 | 12 088.00 | 89 103.00 |
UX Autres créances clients | 16 515 227.00 | 16 515 227.00 | | 16 515 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 671 630.00 | 2 671 630.00 | | 2 671 630.00 |
VB T. V. A. | 603 725.00 | 603 725.00 | | 603 725.00 |
VC Groupe et associés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VI Groupe et associés | 341 201.00 | 341 201.00 | | 341 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 491.00 | 783 491.00 | | 783 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 022 147.00 | 42 010 059.00 | 12 088.00 | 42 022 147.00 |
VW T.V.A. | 806 129.00 | 806 129.00 | | 806 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 764 129.00 | 44 764 129.00 | | 44 764 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |