| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089 876.00 | 1 665 053.00 | 424 823.00 | 2 089 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127 630.00 | 842 738.00 | 284 892.00 | 1 127 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 935.00 | 162 949.00 | 180 986.00 | 343 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 612 136.00 | 8 108 255.00 | 14 503 881.00 | 22 612 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 514.00 | 35 433.00 | 91 081.00 | 126 514.00 |
BF Prêts | 2 306 204.00 | 725 295.00 | 1 580 909.00 | 2 306 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 861.00 | | 87 861.00 | 87 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 277 045.00 | 12 097 231.00 | 29 179 813.00 | 41 277 045.00 |
BT Marchandises | 197 102.00 | | 197 102.00 | 197 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 434 989.00 | 2 923 760.00 | 15 511 228.00 | 18 434 989.00 |
BZ Autres créances | 4 010 077.00 | | 4 010 077.00 | 4 010 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 000.00 | 234 000.00 | 301 000.00 | 535 000.00 |
CF Disponibilités | 205 373.00 | | 205 373.00 | 205 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 436 604.00 | 3 157 760.00 | 20 278 844.00 | 23 436 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 713 649.00 | 15 254 991.00 | 49 458 657.00 | 64 713 649.00 |
CU Autres participations | 12 544 776.00 | 519 397.00 | 12 025 379.00 | 12 544 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 169.00 | | | 424 169.00 |
DH Report à nouveau | -3 692 363.00 | | | -3 692 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 742.00 | | | 818 742.00 |
DK Provisions réglementées | 324 852.00 | | | 324 852.00 |
DL TOTAL (I) | 919 399.00 | | | 919 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 091.00 | | | 388 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 091.00 | | | 388 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 659 234.00 | | | 26 659 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831 638.00 | | | 5 831 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 804.00 | | | 1 186 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 203.00 | | | 137 203.00 |
EA Autres dettes | 14 325 181.00 | | | 14 325 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 151 167.00 | | | 48 151 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 458 657.00 | | | 49 458 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 151 167.00 | | | 48 151 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 784 408.00 | | 47 784 408.00 | 47 784 408.00 |
FD Production vendue biens | 777 789.00 | | 777 789.00 | 777 789.00 |
FG Production vendue services | 4 103 974.00 | 7 541.00 | 4 111 514.00 | 4 103 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 666 171.00 | 7 541.00 | 52 673 711.00 | 52 666 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 758 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 828 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 774.00 | |
GE Autres charges | | | 12 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 263 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 206 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 614 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 543 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 730.00 | | | 292 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 849 706.00 | | | 849 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143 428.00 | | | 1 143 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 170.00 | | | 962 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 810.00 | | | 458 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 631.00 | | | 1 516 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 203.00 | | | -373 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 879 386.00 | | | 57 879 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 060 644.00 | | | 57 060 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 742.00 | | | 818 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 676 886.00 | | 2 600 159.00 | 38 676 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 677 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 277 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 217 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 983 151.00 | | 234 355.00 | 2 983 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 935.00 | | | 343 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 311 688.00 | | 2 365 804.00 | 35 311 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 662.00 | 256 190.00 | | 2 452 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279 213.00 | 228 578.00 | | 2 279 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 337.00 | 27 612.00 | | 135 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 150 492.00 | 1 523 131.00 | 804 640.00 | 8 150 492.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 713.00 | 95 414.00 | 28 276.00 | 257 713.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 730.00 | 8 962.00 | 188 601.00 | 567 730.00 |
6T Sur comptes clients | 3 563 744.00 | 568 774.00 | 1 208 757.00 | 3 563 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 862 541.00 | 2 103 904.00 | 3 420 305.00 | 13 862 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 687 984.00 | 2 208 280.00 | 3 637 182.00 | 14 687 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 774.00 | 1 084 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 543 201.00 | 614 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 650.00 | 849 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 659 234.00 | 26 659 234.00 | | 26 659 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 831 638.00 | 5 831 638.00 | | 5 831 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 546.00 | 200 546.00 | | 200 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 653.00 | 172 653.00 | | 172 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 203.00 | 137 203.00 | | 137 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 326 077.00 | 14 326 077.00 | | 14 326 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 612 136.00 | 22 612 136.00 | | 22 612 136.00 |
UP Prêts | 2 306 204.00 | 2 306 204.00 | | 2 306 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 861.00 | 71 273.00 | 16 588.00 | 87 861.00 |
UX Autres créances clients | 15 061 283.00 | 15 061 283.00 | | 15 061 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 373 705.00 | 3 373 705.00 | | 3 373 705.00 |
VB T. V. A. | 404 795.00 | 404 795.00 | | 404 795.00 |
VC Groupe et associés | 175 938.00 | 175 938.00 | | 175 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398 306.00 | 3 398 306.00 | | 3 398 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 479 276.00 | 47 462 688.00 | 16 588.00 | 47 479 276.00 |
VW T.V.A. | 805 032.00 | 805 032.00 | | 805 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 151 167.00 | 48 151 167.00 | | 48 151 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 843.00 | | | 129 843.00 |
ST Autres comptes | 1 850 713.00 | | | 1 850 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521 422.00 | | | 521 422.00 |
YT Sous‐traitance | 389 953.00 | | | 389 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 331 007.00 | | | 11 331 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 619 756.00 | | | 10 619 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 891 931.00 | | | 2 891 931.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |