| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 379.00 | 2 774.00 | 20 605.00 | 23 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 027.00 | 26 781.00 | 5 245.00 | 32 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 620.00 | 584 215.00 | 326 405.00 | 910 620.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 664.00 | 613 769.00 | 352 894.00 | 966 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 234.00 | | 485 234.00 | 485 234.00 |
BZ Autres créances | 68 429.00 | | 68 429.00 | 68 429.00 |
CF Disponibilités | 299 432.00 | | 299 432.00 | 299 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 200.00 | | 893 200.00 | 893 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 864.00 | 613 769.00 | 1 246 094.00 | 1 859 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DG Autres réserves | 377 410.00 | 308 361.00 | | 377 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 960.00 | 69 049.00 | | 88 960.00 |
DL TOTAL (I) | 492 014.00 | 403 054.00 | | 492 014.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 63 000.00 | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 63 000.00 | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 968.00 | 188 174.00 | | 221 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 685.00 | 178 389.00 | | 160 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 910.00 | 276 901.00 | | 258 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EA Autres dettes | 15 017.00 | 34 734.00 | | 15 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 580.00 | 678 198.00 | | 712 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 094.00 | 1 144 252.00 | | 1 246 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 347.00 | 591 256.00 | | 610 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 363.00 | | 224 593.00 | 809 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 293.00 | 966 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 593.00 | 942 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 284.00 | | 223 955.00 | 783 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 638.00 | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 913.00 | 138 720.00 | 63 863.00 | 538 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 139.00 | 138 720.00 | 63 863.00 | 536 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 8 500.00 | 30 000.00 | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 410.00 | 8 500.00 | 30 410.00 | 63 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 685.00 | 160 685.00 | | 160 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 485 234.00 | | | 485 234.00 |
VB T. V. A. | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 152.00 | 118 919.00 | 102 233.00 | 221 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 328.00 | | | 126 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 990.00 | 571 990.00 | | 571 990.00 |
VW T.V.A. | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 580.00 | 610 347.00 | 102 233.00 | 712 580.00 |