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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 1 768.00 | 1 856.00 | 3 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 363.00 | 31 639.00 | 1 724.00 | 33 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 363.00 | 499 088.00 | 424 275.00 | 923 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 970.00 | 532 495.00 | 432 475.00 | 964 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 047.00 | | 659 047.00 | 659 047.00 |
BZ Autres créances | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
CF Disponibilités | 632 160.00 | | 632 160.00 | 632 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 412.00 | | 1 496 412.00 | 1 496 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 381.00 | 532 495.00 | 1 928 886.00 | 2 461 381.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 600 704.00 | 471 372.00 | | 600 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 163.00 | 159 332.00 | | 39 163.00 |
DL TOTAL (I) | 859 867.00 | 850 704.00 | | 859 867.00 |
DP Provisions pour risques | 113 339.00 | 15 000.00 | | 113 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 339.00 | 15 000.00 | | 113 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 407.00 | 340 174.00 | | 259 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 177.00 | 107 880.00 | | 89 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 394.00 | 270 292.00 | | 206 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 690.00 | 420 136.00 | | 391 690.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | 7 178.00 | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 681.00 | 1 145 660.00 | | 955 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 886.00 | 2 011 364.00 | | 1 928 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 088.00 | 962 844.00 | | 846 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 149.00 | | 169 066.00 | 1 009 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 245.00 | 964 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 3 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 555.00 | 956 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | 1 890.00 | 2 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 105.00 | | 167 176.00 | 1 002 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 221.00 | 166 311.00 | 212 037.00 | 578 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 647.00 | 690.00 | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 409.00 | 165 664.00 | 211 347.00 | 576 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 103 139.00 | 4 800.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 103 139.00 | 4 800.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 139.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 394.00 | 206 394.00 | | 206 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 566.00 | 176 566.00 | | 176 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UX Autres créances clients | 659 047.00 | 659 047.00 | | 659 047.00 |
VB T. V. A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 513.00 | 148 920.00 | 109 593.00 | 258 513.00 |
VI Groupe et associés | 89 177.00 | 89 177.00 | | 89 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 198.00 | | | 176 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VP Divers | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 255.00 | 814 255.00 | | 814 255.00 |
VW T.V.A. | 134 522.00 | 134 522.00 | | 134 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 681.00 | 846 088.00 | 109 593.00 | 955 681.00 |