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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 1 811.00 | 613.00 | 2 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 422.00 | 31 089.00 | 1 333.00 | 32 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 683.00 | 545 320.00 | 424 363.00 | 969 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 149.00 | 578 221.00 | 430 929.00 | 1 009 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 957.00 | | 668 957.00 | 668 957.00 |
BZ Autres créances | 133 189.00 | | 133 189.00 | 133 189.00 |
CF Disponibilités | 734 641.00 | | 734 641.00 | 734 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 435.00 | | 1 580 435.00 | 1 580 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 584.00 | 578 221.00 | 2 011 364.00 | 2 589 584.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 471 372.00 | 390 447.00 | | 471 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 332.00 | 140 925.00 | | 159 332.00 |
DL TOTAL (I) | 850 704.00 | 751 372.00 | | 850 704.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 65 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 65 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 174.00 | 180 664.00 | | 340 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 880.00 | 88 790.00 | | 107 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 292.00 | 152 210.00 | | 270 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 136.00 | 406 187.00 | | 420 136.00 |
EA Autres dettes | 7 178.00 | 8 999.00 | | 7 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 660.00 | 836 850.00 | | 1 145 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 364.00 | 1 653 222.00 | | 2 011 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 844.00 | 748 345.00 | | 962 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 606.00 | | 288 639.00 | 920 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 096.00 | 1 009 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 2 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 096.00 | 1 002 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 182.00 | | 284 019.00 | 917 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 553.00 | 131 991.00 | 199 323.00 | 645 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 578.00 | 1 000.00 | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 319.00 | 131 413.00 | 198 323.00 | 643 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 50 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 360.00 | | 80 360.00 | 95 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 292.00 | 270 292.00 | | 270 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 240.00 | 187 240.00 | | 187 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 668 957.00 | 668 957.00 | | 668 957.00 |
VB T. V. A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 711.00 | 155 895.00 | 182 816.00 | 338 711.00 |
VI Groupe et associés | 107 880.00 | 107 880.00 | | 107 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 380.00 | | | 121 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 754.00 | 816 754.00 | | 816 754.00 |
VW T.V.A. | 134 498.00 | 134 498.00 | | 134 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 660.00 | 962 844.00 | 182 816.00 | 1 145 660.00 |