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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 2 233.00 | 1 191.00 | 3 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 422.00 | 30 287.00 | 2 135.00 | 32 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 760.00 | 613 032.00 | 271 728.00 | 884 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 920 606.00 | 645 553.00 | 275 053.00 | 920 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 857.00 | 30 360.00 | 654 497.00 | 684 857.00 |
BZ Autres créances | 90 251.00 | | 90 251.00 | 90 251.00 |
CF Disponibilités | 589 461.00 | | 589 461.00 | 589 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 529.00 | 30 360.00 | 1 378 169.00 | 1 408 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 135.00 | 675 913.00 | 1 653 222.00 | 2 329 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 539.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 390 447.00 | 346 311.00 | | 390 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 925.00 | 85 597.00 | | 140 925.00 |
DL TOTAL (I) | 751 372.00 | 635 447.00 | | 751 372.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 55 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 55 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 664.00 | 119 256.00 | | 180 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 790.00 | 88 393.00 | | 88 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 210.00 | 202 985.00 | | 152 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 187.00 | 296 317.00 | | 406 187.00 |
EA Autres dettes | 8 999.00 | 53 950.00 | | 8 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 850.00 | 760 901.00 | | 836 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 222.00 | 1 451 348.00 | | 1 653 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 345.00 | 707 352.00 | | 748 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 797.00 | | 99 809.00 | 924 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 000.00 | 920 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 000.00 | 917 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 1 734.00 | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 107.00 | | 98 075.00 | 923 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 762.00 | 126 388.00 | 103 597.00 | 622 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 543.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 072.00 | 125 845.00 | 103 597.00 | 621 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 10 000.00 | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 360.00 | 10 000.00 | | 85 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 210.00 | 152 210.00 | | 152 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 726.00 | 194 726.00 | | 194 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 648 425.00 | 648 425.00 | | 648 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 591.00 | 92 086.00 | 88 506.00 | 180 591.00 |
VI Groupe et associés | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 645.00 | | | 92 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 271.00 | 789 271.00 | | 789 271.00 |
VW T.V.A. | 117 801.00 | 117 801.00 | | 117 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 850.00 | 748 345.00 | 88 506.00 | 836 850.00 |