| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 240.00 | 25 624.00 | 3 616.00 | 29 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 069.00 | 557 713.00 | 249 356.00 | 807 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 637.00 | 585 027.00 | 253 610.00 | 838 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 747.00 | | 550 747.00 | 550 747.00 |
BZ Autres créances | 124 025.00 | | 124 025.00 | 124 025.00 |
CF Disponibilités | 329 995.00 | | 329 995.00 | 329 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 286.00 | | 1 062 286.00 | 1 062 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 923.00 | 585 027.00 | 1 315 896.00 | 1 900 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DG Autres réserves | 466 370.00 | 377 410.00 | | 466 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 675.00 | 88 960.00 | | 15 675.00 |
DL TOTAL (I) | 507 689.00 | 492 014.00 | | 507 689.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 885.00 | 221 968.00 | | 186 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 731.00 | 160 685.00 | | 220 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 401.00 | 258 910.00 | | 295 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 000.00 | | |
EA Autres dettes | 13 885.00 | 15 017.00 | | 13 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 708.00 | 712 580.00 | | 766 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 896.00 | 1 246 094.00 | | 1 315 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 139.00 | 610 347.00 | | 691 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 664.00 | | 57 657.00 | 966 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 684.00 | 838 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 689.00 | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 995.00 | 836 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 646.00 | | 57 657.00 | 942 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 769.00 | 136 335.00 | 165 078.00 | 613 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | 1 084.00 | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 996.00 | 136 335.00 | 163 995.00 | 610 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 731.00 | 220 731.00 | | 220 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 550 747.00 | | | 550 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 912.00 | 110 343.00 | 75 569.00 | 185 912.00 |
VI Groupe et associés | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 239.00 | | | 134 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 425.00 | 709 425.00 | | 709 425.00 |
VW T.V.A. | 112 305.00 | 112 305.00 | | 112 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 708.00 | 691 139.00 | 75 569.00 | 766 708.00 |