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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 495.00 | 29 108.00 | 1 387.00 | 30 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 612.00 | 591 965.00 | 300 648.00 | 892 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 436.00 | 622 762.00 | 302 673.00 | 925 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 885.00 | 30 360.00 | 646 525.00 | 676 885.00 |
BZ Autres créances | 91 144.00 | | 91 144.00 | 91 144.00 |
CF Disponibilités | 374 143.00 | | 374 143.00 | 374 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 035.00 | 30 360.00 | 1 148 675.00 | 1 179 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 470.00 | 653 122.00 | 1 451 348.00 | 2 104 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 22 105.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DG Autres réserves | 346 311.00 | 482 044.00 | | 346 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 597.00 | 67 161.00 | | 85 597.00 |
DL TOTAL (I) | 635 447.00 | 574 850.00 | | 635 447.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 33 500.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 33 500.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 256.00 | 117 602.00 | | 119 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 393.00 | 50 733.00 | | 88 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 985.00 | 154 604.00 | | 202 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 317.00 | 318 652.00 | | 296 317.00 |
EA Autres dettes | 53 950.00 | 18 355.00 | | 53 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 901.00 | 659 946.00 | | 760 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 348.00 | 1 268 296.00 | | 1 451 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 352.00 | 636 948.00 | | 707 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 512.00 | | 221 585.00 | 834 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 661.00 | 925 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 661.00 | 923 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 184.00 | | 221 585.00 | 832 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 231.00 | 120 193.00 | 127 662.00 | 630 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 541.00 | 120 193.00 | 127 662.00 | 628 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | 50 000.00 | 28 500.00 | 33 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 853.00 | 778 853.00 | | 778 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 985.00 | 202 985.00 | | 202 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 640 453.00 | 640 453.00 | | 640 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VB T. V. A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 236.00 | 64 688.00 | 53 548.00 | 118 236.00 |
VI Groupe et associés | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 524.00 | | | 114 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 853.00 | 778 853.00 | | 778 853.00 |
VW T.V.A. | 113 074.00 | 113 074.00 | | 113 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 901.00 | 707 352.00 | 53 548.00 | 760 901.00 |