| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 495.00 | 27 506.00 | 2 989.00 | 30 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 689.00 | 601 035.00 | 200 653.00 | 801 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 512.00 | 630 231.00 | 204 281.00 | 834 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 489.00 | 30 360.00 | 431 129.00 | 461 489.00 |
BZ Autres créances | 127 535.00 | | 127 535.00 | 127 535.00 |
CF Disponibilités | 472 373.00 | | 472 373.00 | 472 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 376.00 | 30 360.00 | 1 064 015.00 | 1 094 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 888.00 | 660 591.00 | 1 268 296.00 | 1 928 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DG Autres réserves | 482 044.00 | 466 370.00 | | 482 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 161.00 | 15 675.00 | | 67 161.00 |
DL TOTAL (I) | 574 850.00 | 507 689.00 | | 574 850.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 41 500.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 41 500.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 602.00 | 186 885.00 | | 117 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 733.00 | 49 805.00 | | 50 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 604.00 | 220 731.00 | | 154 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 652.00 | 295 401.00 | | 318 652.00 |
EA Autres dettes | 18 355.00 | 13 885.00 | | 18 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 946.00 | 766 708.00 | | 659 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 296.00 | 1 315 896.00 | | 1 268 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 948.00 | 691 139.00 | | 636 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 637.00 | | 66 375.00 | 838 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 500.00 | 834 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 500.00 | 832 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 309.00 | | 66 375.00 | 836 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 027.00 | 115 704.00 | 70 500.00 | 585 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 337.00 | 115 704.00 | 70 500.00 | 583 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 5 000.00 | 13 000.00 | 41 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 500.00 | 35 360.00 | 13 000.00 | 41 500.00 |
UG ‐ Financières | | 30 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 604.00 | 154 604.00 | | 154 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 083.00 | 138 083.00 | | 138 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 425 057.00 | 425 057.00 | | 425 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 761.00 | 93 762.00 | 22 999.00 | 116 761.00 |
VI Groupe et associés | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 152.00 | | | 112 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 198.00 | 603 198.00 | | 603 198.00 |
VW T.V.A. | 122 868.00 | 122 868.00 | | 122 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 946.00 | 636 948.00 | 22 999.00 | 659 946.00 |