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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 349.00 | 17 432.00 | 3 917.00 | 21 349.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
AP Constructions | 287 937.00 | 257 998.00 | 29 939.00 | 287 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 198.00 | 568 748.00 | 48 449.00 | 617 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 128.00 | 38 291.00 | 11 836.00 | 50 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 064.00 | 882 470.00 | 99 593.00 | 982 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 933.00 | 11 025.00 | 124 908.00 | 135 933.00 |
BN En cours de production de biens | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 834.00 | 54 306.00 | 254 528.00 | 308 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 261.00 | 16 753.00 | 607 507.00 | 624 261.00 |
BZ Autres créances | 152 801.00 | | 152 801.00 | 152 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CF Disponibilités | 202 295.00 | | 202 295.00 | 202 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 273.00 | 82 085.00 | 1 434 188.00 | 1 516 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 338.00 | 964 556.00 | 1 533 782.00 | 2 498 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 919.00 | 422 467.00 | | 388 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 895.00 | 66 452.00 | | 56 895.00 |
DL TOTAL (I) | 884 055.00 | 927 159.00 | | 884 055.00 |
DN Avances conditionnées | 7 729.00 | 18 395.00 | | 7 729.00 |
DO TOTAL (II) | 7 729.00 | 18 395.00 | | 7 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 775.00 | 43 030.00 | | 49 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 775.00 | 43 030.00 | | 49 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 438.00 | 172 211.00 | | 240 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 903.00 | 327 376.00 | | 205 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 612.00 | 167 727.00 | | 138 612.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | 8 605.00 | | 7 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 222.00 | 701 740.00 | | 592 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 782.00 | 1 690 325.00 | | 1 533 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 810.00 | | | 541 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 226.00 | | | 1 111 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 718.00 | | | 1 075 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 649.00 | 51 912.00 | 132 091.00 | 962 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 808.00 | 47 211.00 | 120 981.00 | 938 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 030.00 | 6 745.00 | | 43 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 030.00 | 6 745.00 | | 43 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 903.00 | 205 903.00 | | 205 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624 261.00 | | | 624 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 392.00 | 168 392.00 | | 168 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 045.00 | 21 633.00 | 50 412.00 | 72 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 226.00 | 807 226.00 | | 807 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 222.00 | 541 810.00 | 50 412.00 | 592 222.00 |