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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
AP Constructions | 287 937.00 | 266 145.00 | 21 792.00 | 287 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 036.00 | 584 787.00 | 19 249.00 | 604 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 587.00 | 41 233.00 | 9 353.00 | 50 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 896.00 | 913 515.00 | 61 381.00 | 974 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 672.00 | 6 568.00 | 127 103.00 | 133 672.00 |
BN En cours de production de biens | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 694.00 | 11 132.00 | 189 562.00 | 200 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 860.00 | 12 141.00 | 676 718.00 | 688 860.00 |
BZ Autres créances | 216 069.00 | | 216 069.00 | 216 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CF Disponibilités | 212 959.00 | | 212 959.00 | 212 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 109.00 | 29 841.00 | 1 474 267.00 | 1 504 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 006.00 | 943 357.00 | 1 535 649.00 | 2 479 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 815.00 | 388 919.00 | | 345 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 072.00 | 56 895.00 | | 118 072.00 |
DL TOTAL (I) | 902 127.00 | 884 055.00 | | 902 127.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 729.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 729.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 071.00 | 49 775.00 | | 43 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 071.00 | 49 775.00 | | 43 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 495.00 | 240 438.00 | | 150 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 709.00 | 205 903.00 | | 264 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 709.00 | 138 612.00 | | 171 709.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | 7 268.00 | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 450.00 | 592 222.00 | | 590 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 649.00 | 1 533 782.00 | | 1 535 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 168 392.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 088.00 | 9 123.00 | 142 212.00 | 133 088.00 |
FD Production vendue biens | 1 834 876.00 | 85 741.00 | 1 920 617.00 | 1 834 876.00 |
FG Production vendue services | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 997.00 | 94 864.00 | 2 068 862.00 | 1 973 997.00 |
FM Production stockée | | | -142 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 3 112.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 734.00 | 3 112.00 | | 6 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 16 077.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 2 071.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 24 894.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 706.00 | -21 781.00 | | 5 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 167.00 | -80 481.00 | | -85 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 284.00 | 1 949 402.00 | | 2 038 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 212.00 | 1 892 507.00 | | 1 920 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 072.00 | 56 895.00 | | 118 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 660.00 | 51 572.00 | | 40 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 064.00 | | | 982 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 666.00 | | | 957 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 471.00 | 45 767.00 | 14 723.00 | 882 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 432.00 | 3 917.00 | | 17 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 039.00 | 41 850.00 | 14 723.00 | 865 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 775.00 | | 6 704.00 | 49 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 775.00 | | 6 704.00 | 49 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 709.00 | 264 709.00 | | 264 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 674 313.00 | | | 674 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VB T. V. A. | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VC Groupe et associés | 190 484.00 | | | 190 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 436.00 | 20 089.00 | 30 347.00 | 50 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 273.00 | 914 726.00 | 14 547.00 | 929 273.00 |
VW T.V.A. | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 450.00 | 560 103.00 | 30 347.00 | 590 450.00 |