| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 948.00 | 21 667.00 | 5 281.00 | 26 948.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
AP Constructions | 295 508.00 | 271 687.00 | 23 821.00 | 295 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 326.00 | 524 046.00 | 236 280.00 | 760 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 376.00 | 35 431.00 | 12 945.00 | 48 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 541.00 | 852 831.00 | 300 709.00 | 1 153 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 199.00 | 9 732.00 | 174 466.00 | 184 199.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 093.00 | 46 116.00 | 340 977.00 | 387 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 871.00 | 20 341.00 | 751 530.00 | 771 871.00 |
BZ Autres créances | 251 567.00 | | 251 567.00 | 251 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 812.00 | | 160 812.00 | 160 812.00 |
CF Disponibilités | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 995.00 | 76 190.00 | 1 770 804.00 | 1 846 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 536.00 | 929 022.00 | 2 071 513.00 | 3 000 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 887.00 | 345 815.00 | | 343 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 862.00 | 118 072.00 | | 215 862.00 |
DL TOTAL (I) | 997 989.00 | 902 127.00 | | 997 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 848.00 | 43 071.00 | | 52 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 848.00 | 43 071.00 | | 52 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 329.00 | 150 495.00 | | 420 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 730.00 | 264 709.00 | | 369 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 529.00 | 171 709.00 | | 223 529.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | 3 536.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 676.00 | 590 450.00 | | 1 020 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 513.00 | 1 535 649.00 | | 2 071 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 117.00 | 560 103.00 | | 808 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 541.00 | 100 000.00 | | 136 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 146.00 | 10 111.00 | 189 258.00 | 179 146.00 |
FD Production vendue biens | 2 160 704.00 | 26 709.00 | 2 187 414.00 | 2 160 704.00 |
FG Production vendue services | 4 265.00 | 3 368.00 | 7 633.00 | 4 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 117.00 | 40 189.00 | 2 384 306.00 | 2 344 117.00 |
FM Production stockée | | | 204 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 30.00 | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 6 734.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 828.00 | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 611.00 | 1 028.00 | | 11 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 632.00 | 5 706.00 | | -10 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 775.00 | -85 167.00 | | -97 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 555.00 | 2 038 284.00 | | 2 637 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 693.00 | 1 920 212.00 | | 2 421 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 862.00 | 118 072.00 | | 215 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 953.00 | 40 660.00 | | 46 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 897.00 | | 277 892.00 | 974 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 247.00 | 1 153 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 683.00 | 29 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 514.00 | 1 122 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 399.00 | | 6 281.00 | 24 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 498.00 | | 266 610.00 | 950 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 515.00 | 34 514.00 | 95 197.00 | 913 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 350.00 | 1 000.00 | 683.00 | 21 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 166.00 | 33 514.00 | 94 514.00 | 892 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 071.00 | 9 777.00 | | 43 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 701.00 | 55 849.00 | 17 700.00 | 17 701.00 |
6T Sur comptes clients | 12 141.00 | 8 324.00 | 124.00 | 12 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 842.00 | 64 173.00 | 17 824.00 | 29 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 913.00 | 73 950.00 | 17 824.00 | 72 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 731.00 | 369 731.00 | | 369 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UP Prêts | 950.00 | 600.00 | 350.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 747 975.00 | 747 975.00 | | 747 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
VB T. V. A. | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VC Groupe et associés | 210 182.00 | 210 182.00 | | 210 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 541.00 | 136 541.00 | | 136 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 788.00 | 71 228.00 | 71 228.00 | 283 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 752.00 | 1 038 505.00 | 24 247.00 | 1 062 752.00 |
VW T.V.A. | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 676.00 | 808 117.00 | 210 516.00 | 1 020 676.00 |