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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 099.00 | 17 602.00 | 30 497.00 | 48 099.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
AP Constructions | 383 971.00 | 271 928.00 | 112 042.00 | 383 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 889.00 | 626 120.00 | 191 768.00 | 817 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 988.00 | 26 914.00 | 12 073.00 | 38 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 922.00 | 942 566.00 | 414 355.00 | 1 356 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 209.00 | 14 670.00 | 311 539.00 | 326 209.00 |
BN En cours de production de biens | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 880.00 | 20 036.00 | 423 844.00 | 443 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 501.00 | 13 285.00 | 860 216.00 | 873 501.00 |
BZ Autres créances | 269 319.00 | | 269 319.00 | 269 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
CF Disponibilités | 342 564.00 | | 342 564.00 | 342 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 777.00 | 47 992.00 | 2 427 785.00 | 2 475 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 699.00 | 990 559.00 | 2 842 140.00 | 3 832 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 312.00 | 473 188.00 | | 473 312.00 |
DH Report à nouveau | | -39 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 068.00 | 214 893.00 | | 325 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 621.00 | 1 086 350.00 | | 1 236 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 649.00 | 78 564.00 | | 64 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 649.00 | 78 564.00 | | 64 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 540.00 | 703 428.00 | | 716 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 732.00 | 311 782.00 | | 465 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 588.00 | 210 422.00 | | 328 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
EA Autres dettes | 20 540.00 | 9 769.00 | | 20 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 870.00 | 1 235 402.00 | | 1 540 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 140.00 | 2 400 317.00 | | 2 842 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 646 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 915.00 | | 77 915.00 | 77 915.00 |
FD Production vendue biens | 3 177 126.00 | | 3 177 126.00 | 3 177 126.00 |
FG Production vendue services | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 767.00 | | 3 265 767.00 | 3 265 767.00 |
FM Production stockée | | | -140 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 107.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 915.00 | 15 000.00 | | 13 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 063.00 | 31 107.00 | | 14 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 7 400.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 498.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329.00 | 23 935.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 54 833.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 526.00 | -23 725.00 | | 13 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 381.00 | -104 243.00 | | -66 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 958.00 | 2 242 373.00 | | 3 201 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 890.00 | 2 027 480.00 | | 2 876 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 068.00 | 214 893.00 | | 325 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 952.00 | 24 822.00 | | 26 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 731.00 | | 238 235.00 | 1 172 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 043.00 | 1 356 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 51 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 503.00 | 1 305 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 165.00 | | 523.00 | 51 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 565.00 | | 237 712.00 | 1 121 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 629.00 | 67 981.00 | 54 043.00 | 928 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 916.00 | 6 226.00 | 540.00 | 11 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 713.00 | 61 755.00 | 53 503.00 | 916 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 564.00 | | 13 915.00 | 78 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 564.00 | | 13 915.00 | 78 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 732.00 | 465 732.00 | | 465 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 894.00 | 178 894.00 | | 178 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UX Autres créances clients | 857 409.00 | 857 409.00 | | 857 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VB T. V. A. | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VC Groupe et associés | 214 963.00 | 214 963.00 | | 214 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 541.00 | 198 510.00 | 448 153.00 | 716 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 634.00 | | | 117 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 800.00 | 1 192 800.00 | | 1 192 800.00 |
VW T.V.A. | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 870.00 | 1 022 839.00 | 448 153.00 | 1 540 870.00 |