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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 116.00 | 11 915.00 | 36 200.00 | 48 116.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
AP Constructions | 284 380.00 | 277 287.00 | 7 092.00 | 284 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 882.00 | 610 291.00 | 165 590.00 | 775 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 813.00 | 29 133.00 | 7 679.00 | 36 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 730.00 | 928 629.00 | 244 101.00 | 1 172 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 996.00 | 6 696.00 | 196 300.00 | 202 996.00 |
BN En cours de production de biens | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 519.00 | 14 434.00 | 520 084.00 | 534 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 774.00 | 9 075.00 | 598 698.00 | 607 774.00 |
BZ Autres créances | 356 599.00 | | 356 599.00 | 356 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 362.00 | | 161 362.00 | 161 362.00 |
CF Disponibilités | 232 566.00 | | 232 566.00 | 232 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 422.00 | 30 206.00 | 2 156 215.00 | 2 186 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 152.00 | 958 835.00 | 2 400 317.00 | 3 359 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 188.00 | 473 188.00 | | 473 188.00 |
DH Report à nouveau | -39 972.00 | | | -39 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 893.00 | -39 972.00 | | 214 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 350.00 | 871 456.00 | | 1 086 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 78 564.00 | 54 629.00 | | 78 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 564.00 | 69 629.00 | | 78 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 428.00 | 748 702.00 | | 703 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 782.00 | 184 526.00 | | 311 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 422.00 | 134 309.00 | | 210 422.00 |
EA Autres dettes | 9 769.00 | 3 832.00 | | 9 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 402.00 | 1 071 369.00 | | 1 235 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 317.00 | 2 012 455.00 | | 2 400 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 666.00 | 391 773.00 | | 646 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 257.00 | 2 763.00 | 45 020.00 | 42 257.00 |
FD Production vendue biens | 1 910 387.00 | 110 125.00 | 2 020 512.00 | 1 910 387.00 |
FG Production vendue services | 3 177.00 | 647.00 | 3 824.00 | 3 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 822.00 | 113 535.00 | 2 069 357.00 | 1 955 822.00 |
FM Production stockée | | | 93 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 426.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 11 519.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 107.00 | 13 019.00 | | 31 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | 50 443.00 | | 7 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 935.00 | 8 000.00 | | 23 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 833.00 | 58 443.00 | | 54 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 725.00 | -45 423.00 | | -23 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 243.00 | -97 271.00 | | -104 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 373.00 | 1 828 312.00 | | 2 242 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 478.00 | 1 868 285.00 | | 2 027 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 895.00 | -39 973.00 | | 214 895.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 822.00 | 12 036.00 | | 24 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 442.00 | | 51 434.00 | 1 183 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 146.00 | 1 172 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 802.00 | 51 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 344.00 | 1 121 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 586.00 | | 32 381.00 | 33 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 856.00 | | 19 053.00 | 1 149 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 057.00 | 57 778.00 | 32 206.00 | 903 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 772.00 | 2 946.00 | 14 802.00 | 23 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 285.00 | 54 832.00 | 17 404.00 | 879 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 629.00 | 23 935.00 | 15 000.00 | 69 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 629.00 | 23 935.00 | 15 000.00 | 69 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 782.00 | 311 782.00 | | 311 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 596 667.00 | 596 667.00 | | 596 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
VB T. V. A. | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VC Groupe et associés | 319 422.00 | 319 422.00 | | 319 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 428.00 | 114 692.00 | 588 348.00 | 703 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 422.00 | 985 315.00 | 11 107.00 | 996 422.00 |
VW T.V.A. | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 403.00 | 646 666.00 | 588 348.00 | 1 235 403.00 |