| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 537.00 | 23 771.00 | 6 765.00 | 30 537.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
AP Constructions | 284 380.00 | 272 894.00 | 11 485.00 | 284 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 165.00 | 563 404.00 | 222 760.00 | 786 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 830.00 | 42 986.00 | 5 843.00 | 48 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 183 442.00 | 903 057.00 | 280 385.00 | 1 183 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 139.00 | 11 925.00 | 159 214.00 | 171 139.00 |
BN En cours de production de biens | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 205.00 | 24 594.00 | 450 610.00 | 475 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 970.00 | 9 137.00 | 443 833.00 | 452 970.00 |
BZ Autres créances | 257 676.00 | | 257 676.00 | 257 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 141.00 | | 161 141.00 | 161 141.00 |
CF Disponibilités | 212 217.00 | | 212 217.00 | 212 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 726.00 | 45 656.00 | 1 732 069.00 | 1 777 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 169.00 | 948 713.00 | 2 012 455.00 | 2 961 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 188.00 | 360 549.00 | | 473 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 972.00 | 112 639.00 | | -39 972.00 |
DL TOTAL (I) | 871 456.00 | 911 428.00 | | 871 456.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 629.00 | 66 148.00 | | 54 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 629.00 | 73 148.00 | | 69 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 702.00 | 414 059.00 | | 748 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 526.00 | 285 825.00 | | 184 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 309.00 | 193 826.00 | | 134 309.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 8 450.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 369.00 | 902 160.00 | | 1 071 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 455.00 | 1 886 737.00 | | 2 012 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 773.00 | 732 969.00 | | 391 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176 373.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 104.00 | 1 708.00 | 36 812.00 | 35 104.00 |
FD Production vendue biens | 1 500 011.00 | 150 999.00 | 1 651 011.00 | 1 500 011.00 |
FG Production vendue services | 3 484.00 | 1 590.00 | 5 074.00 | 3 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 599.00 | 154 298.00 | 1 692 897.00 | 1 538 599.00 |
FM Production stockée | | | 63 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 970.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 519.00 | 2 718.00 | | 11 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 019.00 | 3 688.00 | | 13 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 443.00 | 80.00 | | 50 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 20 300.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 443.00 | 20 380.00 | | 58 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 423.00 | -16 691.00 | | -45 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 271.00 | -102 574.00 | | -97 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 312.00 | 2 377 904.00 | | 1 828 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 285.00 | 2 265 266.00 | | 1 868 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 972.00 | 112 639.00 | | -39 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 036.00 | 39 003.00 | | 12 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 652.00 | | 64 081.00 | 1 158 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 290.00 | 1 183 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 33 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 450.00 | 1 149 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 322.00 | | 5 754.00 | 30 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 979.00 | | 58 327.00 | 1 127 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 215.00 | 61 028.00 | 33 186.00 | 875 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 833.00 | 2 428.00 | 2 490.00 | 23 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 382.00 | 58 600.00 | 30 696.00 | 851 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 148.00 | 8 000.00 | 11 519.00 | 73 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 220.00 | 36 520.00 | 37 220.00 | 37 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 170.00 | 860.00 | 2 893.00 | 11 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 390.00 | 37 380.00 | 40 113.00 | 48 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 538.00 | 45 380.00 | 51 632.00 | 121 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 526.00 | 184 526.00 | | 184 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 441 771.00 | 441 771.00 | | 441 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VB T. V. A. | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VC Groupe et associés | 212 814.00 | 212 814.00 | | 212 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 702.00 | 69 106.00 | 679 596.00 | 748 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
VP Divers | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VW T.V.A. | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 370.00 | 391 774.00 | 679 596.00 | 1 071 370.00 |