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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 273.00 | 23 833.00 | 3 439.00 | 27 273.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
AP Constructions | 284 380.00 | 266 863.00 | 17 517.00 | 284 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 365.00 | 544 075.00 | 218 290.00 | 762 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 792.00 | 40 443.00 | 8 349.00 | 48 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 651.00 | 875 215.00 | 283 436.00 | 1 158 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 535.00 | 12 765.00 | 183 770.00 | 196 535.00 |
BN En cours de production de biens | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 575.00 | 24 454.00 | 397 121.00 | 421 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 238.00 | 11 170.00 | 661 068.00 | 672 238.00 |
BZ Autres créances | 150 055.00 | | 150 055.00 | 150 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 081.00 | | 161 081.00 | 161 081.00 |
CF Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 691.00 | 48 389.00 | 1 603 301.00 | 1 651 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 342.00 | 923 605.00 | 1 886 737.00 | 2 810 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 549.00 | 343 887.00 | | 360 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 639.00 | 215 862.00 | | 112 639.00 |
DL TOTAL (I) | 911 428.00 | 997 989.00 | | 911 428.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 148.00 | 52 848.00 | | 66 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 148.00 | 52 848.00 | | 73 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 059.00 | 420 329.00 | | 414 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 825.00 | 369 730.00 | | 285 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 826.00 | 223 529.00 | | 193 826.00 |
EA Autres dettes | 8 450.00 | 7 087.00 | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 160.00 | 1 020 676.00 | | 902 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 737.00 | 2 071 513.00 | | 1 886 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 969.00 | 808 117.00 | | 732 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 373.00 | 136 541.00 | | 176 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 596.00 | 2 535.00 | 93 132.00 | 90 596.00 |
FD Production vendue biens | 1 991 997.00 | 176 143.00 | 2 168 140.00 | 1 991 997.00 |
FG Production vendue services | 4 328.00 | 2 588.00 | 6 916.00 | 4 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 922.00 | 181 267.00 | 2 268 189.00 | 2 086 922.00 |
FM Production stockée | | | 18 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 219.00 | |
GE Autres charges | | | 11 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 342.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 636.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | 979.00 | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 834.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 300.00 | 9 777.00 | | 20 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 380.00 | 11 611.00 | | 20 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 691.00 | -10 632.00 | | -16 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 574.00 | -97 775.00 | | -102 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 904.00 | 2 637 555.00 | | 2 377 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 265.00 | 2 421 693.00 | | 2 265 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 639.00 | 215 862.00 | | 112 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 46 953.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 542.00 | | 40 422.00 | 1 153 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 312.00 | 1 158 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 712.00 | 1 127 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 997.00 | | 325.00 | 29 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 594.00 | | 40 097.00 | 1 122 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 833.00 | 57 095.00 | 34 712.00 | 852 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 667.00 | 2 166.00 | | 21 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 165.00 | 54 929.00 | 34 712.00 | 831 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 848.00 | 20 300.00 | | 52 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 849.00 | 37 219.00 | 55 849.00 | 55 849.00 |
6T Sur comptes clients | 20 341.00 | | 9 171.00 | 20 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 190.00 | 37 219.00 | 65 020.00 | 76 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 038.00 | 57 519.00 | 65 020.00 | 129 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 825.00 | 285 825.00 | | 285 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 658 858.00 | 658 858.00 | | 658 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
VB T. V. A. | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VC Groupe et associés | 114 590.00 | 114 590.00 | | 114 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 686.00 | 68 494.00 | 169 192.00 | 237 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 138.00 | 834 407.00 | 13 731.00 | 848 138.00 |
VW T.V.A. | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 161.00 | 732 969.00 | 169 192.00 | 902 161.00 |