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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 259.00 | 9 650.00 | 609.00 | 10 259.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 113 029.00 | 81 407.00 | 31 621.00 | 113 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 526.00 | 12 960.00 | 13 566.00 | 26 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 396.00 | 94 471.00 | 27 924.00 | 122 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 878.00 | 198 489.00 | 435 389.00 | 633 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
BT Marchandises | 60 757.00 | | 60 757.00 | 60 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 853.00 | 573.00 | 90 280.00 | 90 853.00 |
BZ Autres créances | 208 340.00 | | 208 340.00 | 208 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CF Disponibilités | 112 108.00 | | 112 108.00 | 112 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 159.00 | 573.00 | 527 587.00 | 528 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 037.00 | 199 062.00 | 962 976.00 | 1 162 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 490 615.00 | 462 871.00 | | 490 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 755.00 | 27 745.00 | | 55 755.00 |
DL TOTAL (I) | 568 371.00 | 512 615.00 | | 568 371.00 |
DP Provisions pour risques | 80 862.00 | 80 862.00 | | 80 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 862.00 | 80 862.00 | | 80 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 959.00 | 120 755.00 | | 186 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 560.00 | 117 250.00 | | 116 560.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | 5 686.00 | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 743.00 | 268 178.00 | | 313 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 976.00 | 861 655.00 | | 962 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 227.00 | | 50 345.00 | 651 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 694.00 | 633 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 553.00 | 360 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 141.00 | 273 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 152.00 | | 2 660.00 | 360 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 075.00 | | 47 685.00 | 291 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 153.00 | 17 768.00 | 50 431.00 | 231 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 152.00 | 51.00 | 553.00 | 10 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 001.00 | 17 716.00 | 49 878.00 | 221 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 959.00 | 186 959.00 | | 186 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UX Autres créances clients | 90 166.00 | | | 90 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VC Groupe et associés | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VP Divers | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 139.00 | | | 129 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 668.00 | 311 095.00 | 573.00 | 311 668.00 |
VW T.V.A. | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 743.00 | 313 743.00 | | 313 743.00 |