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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 259.00 | 10 090.00 | 169.00 | 10 259.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 113 029.00 | 89 049.00 | 23 980.00 | 113 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 548.00 | 18 381.00 | 14 167.00 | 32 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 723.00 | 87 255.00 | 177 468.00 | 264 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 770 559.00 | 204 775.00 | 565 784.00 | 770 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
BT Marchandises | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 303.00 | 707.00 | 112 596.00 | 113 303.00 |
BZ Autres créances | 133 947.00 | | 133 947.00 | 133 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CF Disponibilités | 174 789.00 | | 174 789.00 | 174 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 992.00 | 707.00 | 539 285.00 | 539 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 551.00 | 205 482.00 | 1 105 069.00 | 1 310 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 707.00 | | | 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 641 214.00 | 546 371.00 | | 641 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 280.00 | 94 843.00 | | 77 280.00 |
DL TOTAL (I) | 740 494.00 | 663 214.00 | | 740 494.00 |
DP Provisions pour risques | 23 585.00 | 47 170.00 | | 23 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 585.00 | 47 170.00 | | 23 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 617.00 | 108 289.00 | | 82 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 540.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 574.00 | 72 544.00 | | 141 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 658.00 | 97 955.00 | | 99 658.00 |
EA Autres dettes | 15 141.00 | 22 229.00 | | 15 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 990.00 | 302 556.00 | | 340 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 069.00 | 1 012 940.00 | | 1 105 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 381.00 | 220 014.00 | | 288 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 286.00 | | 185 795.00 | 617 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 522.00 | 770 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 522.00 | 410 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 259.00 | 360 259.00 | | 360 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 027.00 | | 185 795.00 | 257 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 820.00 | 28 381.00 | 32 425.00 | 208 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870.00 | 220.00 | | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 949.00 | 28 161.00 | 32 425.00 | 198 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 170.00 | | 23 585.00 | 47 170.00 |
6T Sur comptes clients | 573.00 | 134.00 | | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | 134.00 | | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 742.00 | 134.00 | 23 585.00 | 47 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
UX Autres créances clients | 112 079.00 | 112 079.00 | | 112 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | 517.00 | 707.00 | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VC Groupe et associés | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 542.00 | 29 933.00 | 52 609.00 | 82 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VP Divers | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 760.00 | 257 053.00 | 707.00 | 257 760.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 990.00 | 286 381.00 | 52 609.00 | 338 990.00 |