| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 259.00 | 9 870.00 | 389.00 | 10 259.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 113 029.00 | 86 278.00 | 26 751.00 | 113 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 688.00 | 11 134.00 | 11 554.00 | 22 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 310.00 | 101 537.00 | 19 773.00 | 121 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 479.00 | | 142 479.00 | 142 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 766.00 | 208 820.00 | 550 946.00 | 759 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BT Marchandises | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 511.00 | 573.00 | 104 939.00 | 105 511.00 |
BZ Autres créances | 114 003.00 | | 114 003.00 | 114 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CF Disponibilités | 145 471.00 | | 145 471.00 | 145 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 567.00 | 573.00 | 461 994.00 | 462 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 332.00 | 209 392.00 | 1 012 940.00 | 1 222 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 546 371.00 | 490 615.00 | | 546 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 843.00 | 55 755.00 | | 94 843.00 |
DL TOTAL (I) | 663 214.00 | 568 371.00 | | 663 214.00 |
DP Provisions pour risques | 47 170.00 | 80 862.00 | | 47 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 170.00 | 80 862.00 | | 47 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 289.00 | | | 108 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 544.00 | 186 959.00 | | 72 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 955.00 | 116 560.00 | | 97 955.00 |
EA Autres dettes | 22 229.00 | 10 224.00 | | 22 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 556.00 | 313 743.00 | | 302 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 940.00 | 962 976.00 | | 1 012 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 014.00 | 313 743.00 | | 220 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 878.00 | | 134 463.00 | 633 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 576.00 | 759 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 576.00 | 399 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 259.00 | | | 360 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 619.00 | | 134 463.00 | 273 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 489.00 | 17 931.00 | 7 601.00 | 198 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | 220.00 | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 839.00 | 17 711.00 | 7 601.00 | 188 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 862.00 | | 33 693.00 | 80 862.00 |
6T Sur comptes clients | 573.00 | | | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | | | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 435.00 | | 33 693.00 | 81 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
UX Autres créances clients | 104 824.00 | | | 104 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VC Groupe et associés | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 191.00 | 25 649.00 | 82 542.00 | 108 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 545.00 | | | 132 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
VP Divers | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 091.00 | 225 518.00 | 573.00 | 226 091.00 |
VW T.V.A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 016.00 | 218 474.00 | 82 542.00 | 301 016.00 |