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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 113 029.00 | 100 096.00 | 12 933.00 | 113 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 113.00 | 28 511.00 | 13 602.00 | 42 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 281.00 | 148 828.00 | 263 453.00 | 412 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 125.00 | 281 085.00 | 641 039.00 | 922 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
BT Marchandises | 172 924.00 | | 172 924.00 | 172 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 654.00 | 2 030.00 | 325 624.00 | 327 654.00 |
BZ Autres créances | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CF Disponibilités | 608 824.00 | | 608 824.00 | 608 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 311.00 | 2 030.00 | 1 204 282.00 | 1 206 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 436.00 | 283 115.00 | 1 845 321.00 | 2 128 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 841 622.00 | 837 821.00 | | 841 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 676.00 | 218 801.00 | | 222 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 278.00 | 1 083 602.00 | | 1 091 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 938.00 | 292 951.00 | | 227 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 873.00 | 59 970.00 | | 51 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 103.00 | 11 853.00 | | 5 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 367.00 | 201 724.00 | | 277 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 348.00 | 156 872.00 | | 170 348.00 |
EA Autres dettes | 13 081.00 | 14 011.00 | | 13 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 22 730.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 043.00 | 760 111.00 | | 754 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 321.00 | 1 843 713.00 | | 1 845 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 394.00 | 532 233.00 | | 586 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 932.00 | | 282 774.00 | 816 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 581.00 | 922 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 582.00 | 567 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 650.00 | | | 353 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 282.00 | | 281 723.00 | 463 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 541.00 | 43 368.00 | 35 824.00 | 273 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 891.00 | 43 368.00 | 35 824.00 | 269 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | 1 037.00 | 382.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | 1 037.00 | 382.00 | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | 1 037.00 | 382.00 | 1 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 367.00 | 277 367.00 | | 277 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 733.00 | 85 733.00 | | 85 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 323 930.00 | 323 930.00 | | 323 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 724.00 | 1 694.00 | 2 030.00 | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 878.00 | 60 229.00 | 167 649.00 | 227 878.00 |
VI Groupe et associés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 755.00 | 389 674.00 | 3 081.00 | 392 755.00 |
VW T.V.A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 941.00 | 581 291.00 | 167 649.00 | 748 941.00 |