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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 113 029.00 | 91 810.00 | 21 218.00 | 113 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 115.00 | 25 065.00 | 12 050.00 | 37 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 699.00 | 102 122.00 | 171 577.00 | 273 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 102.00 | 229 257.00 | 554 845.00 | 784 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
BT Marchandises | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 523.00 | 2 395.00 | 154 128.00 | 156 523.00 |
BZ Autres créances | 287 202.00 | | 287 202.00 | 287 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CF Disponibilités | 197 113.00 | | 197 113.00 | 197 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 860.00 | 2 395.00 | 812 464.00 | 814 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 961.00 | 231 652.00 | 1 367 310.00 | 1 598 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
CU Autres participations | | | -2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 716 004.00 | 641 214.00 | | 716 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 213.00 | 77 280.00 | | 160 213.00 |
DL TOTAL (I) | 900 707.00 | 740 494.00 | | 900 707.00 |
DP Provisions pour risques | 13 477.00 | 23 585.00 | | 13 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 477.00 | 23 585.00 | | 13 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 212.00 | 82 617.00 | | 66 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 224.00 | 2 000.00 | | 9 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 279.00 | 141 574.00 | | 175 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 805.00 | 99 658.00 | | 188 805.00 |
EA Autres dettes | 13 606.00 | 15 141.00 | | 13 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 126.00 | 340 990.00 | | 453 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 310.00 | 1 105 069.00 | | 1 367 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 283.00 | 288 381.00 | | 417 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 559.00 | | 22 543.00 | 770 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 784 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 423 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 259.00 | | | 360 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 300.00 | | 22 543.00 | 410 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 775.00 | 33 481.00 | 9 000.00 | 204 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 090.00 | 169.00 | | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 685.00 | 33 312.00 | 9 000.00 | 194 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 585.00 | | 10 108.00 | 23 585.00 |
6T Sur comptes clients | 707.00 | 1 688.00 | | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | 1 688.00 | | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 292.00 | 1 688.00 | 10 108.00 | 24 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 279.00 | 175 279.00 | | 175 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UX Autres créances clients | 149 864.00 | 149 864.00 | | 149 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 659.00 | 4 264.00 | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VC Groupe et associés | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 152.00 | 30 309.00 | 35 843.00 | 66 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 508.00 | 214 508.00 | | 214 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 783.00 | 453 388.00 | 2 395.00 | 455 783.00 |
VW T.V.A. | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 902.00 | 408 059.00 | 35 843.00 | 443 902.00 |