| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 113 029.00 | 97 334.00 | 15 695.00 | 113 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 604.00 | 24 777.00 | 9 827.00 | 34 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 350.00 | 147 780.00 | 165 570.00 | 313 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 932.00 | 273 541.00 | 543 391.00 | 816 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
BT Marchandises | 183 161.00 | | 183 161.00 | 183 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 499.00 | 1 375.00 | 222 124.00 | 223 499.00 |
BZ Autres créances | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 791 572.00 | | 791 572.00 | 791 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 697.00 | 1 375.00 | 1 300 322.00 | 1 301 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 629.00 | 274 916.00 | 1 843 713.00 | 2 118 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 837 821.00 | 787 727.00 | | 837 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 801.00 | 270 094.00 | | 218 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 602.00 | 1 084 801.00 | | 1 083 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 079.00 | 337 758.00 | | 344 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 853.00 | 10 495.00 | | 11 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 724.00 | 287 034.00 | | 201 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 872.00 | 202 022.00 | | 156 872.00 |
EA Autres dettes | 14 011.00 | 4 567.00 | | 14 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 111.00 | 841 876.00 | | 760 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 713.00 | 1 926 677.00 | | 1 843 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 233.00 | 841 876.00 | | 532 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 046.00 | | 49 634.00 | 768 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 816 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 463 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 650.00 | | | 353 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 396.00 | | 49 634.00 | 414 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 298.00 | 36 992.00 | 749.00 | 237 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 648.00 | 36 992.00 | 749.00 | 233 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | 771.00 | 772.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | 771.00 | 772.00 | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | 771.00 | 772.00 | 1 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771.00 | 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 724.00 | 201 724.00 | | 201 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UX Autres créances clients | 220 495.00 | 220 495.00 | | 220 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | 1 630.00 | 1 375.00 | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 872.00 | 64 994.00 | 227 878.00 | 292 872.00 |
VI Groupe et associés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 886.00 | 268 511.00 | 1 375.00 | 269 886.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 259.00 | 520 380.00 | 227 878.00 | 748 259.00 |