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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 113 029.00 | 94 572.00 | 18 457.00 | 113 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 046.00 | 21 319.00 | 10 727.00 | 32 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 322.00 | 117 757.00 | 151 565.00 | 269 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 046.00 | 237 298.00 | 530 748.00 | 768 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
BT Marchandises | 95 216.00 | | 95 216.00 | 95 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 661.00 | 1 375.00 | 182 286.00 | 183 661.00 |
BZ Autres créances | 111 347.00 | | 111 347.00 | 111 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CF Disponibilités | 932 348.00 | | 932 348.00 | 932 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 304.00 | 1 375.00 | 1 395 928.00 | 1 397 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 350.00 | 238 673.00 | 1 926 677.00 | 2 165 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 980.00 | 2 490.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 787 727.00 | 716 004.00 | | 787 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 094.00 | 160 213.00 | | 270 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 801.00 | 900 707.00 | | 1 084 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 477.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 477.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 758.00 | 66 212.00 | | 337 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 495.00 | 9 224.00 | | 10 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 034.00 | 175 279.00 | | 287 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 022.00 | 188 805.00 | | 202 022.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | 13 606.00 | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 876.00 | 453 126.00 | | 841 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 677.00 | 1 367 310.00 | | 1 926 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 876.00 | 417 283.00 | | 841 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 102.00 | | 28 026.00 | 784 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 082.00 | 768 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 609.00 | 353 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 473.00 | 414 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 259.00 | | | 360 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 843.00 | | 28 026.00 | 423 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 257.00 | 32 245.00 | 24 204.00 | 229 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 259.00 | | 6 609.00 | 10 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 998.00 | 32 245.00 | 17 595.00 | 218 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | 197.00 | 1 217.00 | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | 197.00 | 1 217.00 | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 872.00 | 197.00 | 14 694.00 | 15 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | 14 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 034.00 | 287 034.00 | | 287 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 178 877.00 | 178 877.00 | | 178 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 3 409.00 | 1 375.00 | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 915.00 | 301 915.00 | | 301 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 644.00 | 89 644.00 | | 89 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 469.00 | 304 094.00 | 1 375.00 | 305 469.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 381.00 | 831 381.00 | | 831 381.00 |