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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 1 700.00 | 1 387.00 | 3 087.00 |
AN Terrains | 9 358.00 | 3 354.00 | 6 005.00 | 9 358.00 |
AP Constructions | 3 354.00 | 1 594.00 | 1 759.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 413.00 | 53 869.00 | 11 544.00 | 65 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 265.00 | 56 993.00 | 11 272.00 | 68 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 162.00 | 122 043.00 | 173 119.00 | 295 162.00 |
BT Marchandises | 79 369.00 | 200.00 | 79 169.00 | 79 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 653.00 | | 59 653.00 | 59 653.00 |
BZ Autres créances | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CF Disponibilités | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 864.00 | 200.00 | 219 664.00 | 219 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 026.00 | 122 243.00 | 392 783.00 | 515 026.00 |
CU Autres participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 210 573.00 | 174 765.00 | | 210 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 260.00 | 40 809.00 | | 42 260.00 |
DL TOTAL (I) | 269 603.00 | 232 343.00 | | 269 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 272.00 | 17 392.00 | | 5 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 150.00 | 57 336.00 | | 18 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 272.00 | 63 678.00 | | 39 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 901.00 | 53 222.00 | | 54 901.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 1 475.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 180.00 | 193 104.00 | | 123 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 783.00 | 425 447.00 | | 392 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 180.00 | 187 926.00 | | 123 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 015.00 | | 7 185.00 | 305 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 038.00 | 295 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 038.00 | 146 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 533.00 | | 3 087.00 | 144 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 655.00 | | 3 772.00 | 159 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | 326.00 | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 259.00 | 14 246.00 | 16 462.00 | 124 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | 1 700.00 | | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 726.00 | 12 546.00 | 16 462.00 | 119 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 818.00 | 200.00 | 3 818.00 | 3 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818.00 | 200.00 | 3 818.00 | 3 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818.00 | 200.00 | 3 818.00 | 3 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 3 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VI Groupe et associés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VP Divers | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 180.00 | 123 180.00 | | 123 180.00 |