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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 910.00 | 546.00 | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AN Terrains | 9 358.00 | 7 098.00 | 2 261.00 | 9 358.00 |
AP Constructions | 26 821.00 | 5 543.00 | 21 278.00 | 26 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 060.00 | 72 541.00 | 24 519.00 | 97 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 386.00 | 54 730.00 | 9 656.00 | 64 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 945.00 | 143 909.00 | 200 037.00 | 343 945.00 |
BT Marchandises | 192 349.00 | 3 200.00 | 189 149.00 | 192 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
BZ Autres créances | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CF Disponibilités | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 747.00 | 3 200.00 | 293 547.00 | 296 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 692.00 | 147 109.00 | 493 583.00 | 640 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474.00 | | | 474.00 |
CU Autres participations | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 212 891.00 | 212 891.00 | | 212 891.00 |
DH Report à nouveau | 2 087.00 | -33 624.00 | | 2 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 528.00 | 60 711.00 | | -19 528.00 |
DL TOTAL (I) | 212 218.00 | 256 746.00 | | 212 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 515.00 | 101 258.00 | | 79 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 649.00 | 155 912.00 | | 108 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 119.00 | 70 805.00 | | 44 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 637.00 | 52 079.00 | | 44 637.00 |
EA Autres dettes | 4 446.00 | 60 755.00 | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 365.00 | 440 809.00 | | 281 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 583.00 | 697 556.00 | | 493 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
VI Groupe et associés | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 811.00 | 316 811.00 | | 316 811.00 |