| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147.00 | 1 992.00 | 155.00 | 2 147.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AN Terrains | 9 980.00 | 8 072.00 | 1 907.00 | 9 980.00 |
AP Constructions | 23 468.00 | 8 475.00 | 14 993.00 | 23 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 124.00 | 88 358.00 | 19 766.00 | 108 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 672.00 | 58 024.00 | 8 648.00 | 66 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 892.00 | 168 008.00 | 186 883.00 | 354 892.00 |
BT Marchandises | 217 106.00 | | 217 106.00 | 217 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
BZ Autres créances | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
CF Disponibilités | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 766.00 | | 446 766.00 | 446 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 658.00 | 168 008.00 | 633 650.00 | 801 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474.00 | | | 474.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 212 891.00 | 212 891.00 | | 212 891.00 |
DH Report à nouveau | 8 672.00 | -17 442.00 | | 8 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 331.00 | 56 114.00 | | 42 331.00 |
DL TOTAL (I) | 280 663.00 | 268 332.00 | | 280 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 024.00 | 57 304.00 | | 44 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 180.00 | 97 373.00 | | 121 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 312.00 | 55 358.00 | | 81 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 211.00 | 70 100.00 | | 48 211.00 |
EA Autres dettes | 58 260.00 | 52 849.00 | | 58 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 987.00 | 332 983.00 | | 352 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 650.00 | 601 315.00 | | 633 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 987.00 | 374 866.00 | | 352 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VI Groupe et associés | 121 180.00 | 121 180.00 | | 121 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 482.00 | 143 482.00 | | 143 482.00 |
VW T.V.A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 987.00 | 352 987.00 | | 352 987.00 |