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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AN Terrains | 9 358.00 | 4 290.00 | 5 069.00 | 9 358.00 |
AP Constructions | 3 354.00 | 1 930.00 | 1 423.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 323.00 | 55 684.00 | 52 639.00 | 108 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 648.00 | 59 731.00 | 36 917.00 | 96 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 644.00 | 129 256.00 | 237 389.00 | 366 644.00 |
BT Marchandises | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
BZ Autres créances | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CF Disponibilités | 71 061.00 | | 71 061.00 | 71 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 078.00 | | 315 078.00 | 315 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 722.00 | 129 256.00 | 552 466.00 | 681 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474.00 | | | 474.00 |
CU Autres participations | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 247 833.00 | 210 573.00 | | 247 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 057.00 | 42 260.00 | | 35 057.00 |
DL TOTAL (I) | 299 660.00 | 269 603.00 | | 299 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110.00 | 8 551.00 | | 7 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 518.00 | 18 150.00 | | 100 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 673.00 | 39 272.00 | | 94 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 573.00 | 54 901.00 | | 47 573.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 2 307.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 806.00 | 123 180.00 | | 252 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 466.00 | 392 783.00 | | 552 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 024.00 | 123 180.00 | | 251 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 162.00 | | 86 021.00 | 295 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 538.00 | 366 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 538.00 | 217 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 620.00 | | | 147 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 389.00 | | 85 832.00 | 146 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 189.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 043.00 | 14 291.00 | 7 079.00 | 122 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 1 387.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 810.00 | 12 904.00 | 7 079.00 | 115 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 673.00 | 94 673.00 | | 94 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 110.00 | 5 327.00 | 1 782.00 | 7 110.00 |
VI Groupe et associés | 100 518.00 | 100 518.00 | | 100 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VP Divers | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
VW T.V.A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 806.00 | 251 024.00 | 1 782.00 | 252 806.00 |