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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AN Terrains | 9 358.00 | 5 226.00 | 4 133.00 | 9 358.00 |
AP Constructions | 3 354.00 | 2 266.00 | 1 087.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 642.00 | 59 553.00 | 30 089.00 | 89 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 913.00 | 58 155.00 | 2 759.00 | 60 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 356.00 | 132 821.00 | 179 536.00 | 312 356.00 |
BT Marchandises | 137 885.00 | | 137 885.00 | 137 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
BZ Autres créances | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
CF Disponibilités | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 383.00 | | 352 383.00 | 352 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 739.00 | 132 821.00 | 531 918.00 | 664 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474.00 | | | 474.00 |
CU Autres participations | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 222 891.00 | 247 833.00 | | 222 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 624.00 | 35 057.00 | | -33 624.00 |
DL TOTAL (I) | 206 036.00 | 299 660.00 | | 206 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782.00 | 7 110.00 | | 1 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 403.00 | 100 518.00 | | 215 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 801.00 | 94 673.00 | | 56 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 752.00 | 47 573.00 | | 49 752.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 2 932.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 883.00 | 252 806.00 | | 325 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 918.00 | 552 466.00 | | 531 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 883.00 | 251 024.00 | | 325 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 644.00 | | 2 174.00 | 366 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 462.00 | 312 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 462.00 | 163 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 620.00 | | | 147 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 683.00 | | 2 047.00 | 217 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | 127.00 | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 256.00 | 17 495.00 | 13 930.00 | 129 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 635.00 | 17 495.00 | 13 930.00 | 121 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VC Groupe et associés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VI Groupe et associés | 163 068.00 | 163 068.00 | | 163 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VP Divers | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 690.00 | 179 690.00 | | 179 690.00 |
VW T.V.A. | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 883.00 | 325 883.00 | | 325 883.00 |