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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 182.00 | 1 274.00 | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AN Terrains | 9 358.00 | 6 162.00 | 3 197.00 | 9 358.00 |
AP Constructions | 9 921.00 | 2 845.00 | 7 076.00 | 9 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 160.00 | 61 662.00 | 35 497.00 | 97 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 691.00 | 54 304.00 | 12 387.00 | 66 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 683.00 | 128 243.00 | 201 441.00 | 329 683.00 |
BT Marchandises | 168 753.00 | 3 200.00 | 165 553.00 | 168 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 686.00 | | 140 686.00 | 140 686.00 |
BZ Autres créances | 128 661.00 | | 128 661.00 | 128 661.00 |
CF Disponibilités | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 315.00 | 3 200.00 | 496 115.00 | 499 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 998.00 | 131 443.00 | 697 556.00 | 828 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474.00 | | | 474.00 |
CU Autres participations | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 212 891.00 | 222 891.00 | | 212 891.00 |
DH Report à nouveau | -33 624.00 | | | -33 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 711.00 | -33 624.00 | | 60 711.00 |
DL TOTAL (I) | 256 746.00 | 206 036.00 | | 256 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 258.00 | 1 782.00 | | 101 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 912.00 | 215 403.00 | | 155 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 805.00 | 56 801.00 | | 70 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 079.00 | 49 752.00 | | 52 079.00 |
EA Autres dettes | 60 755.00 | 2 145.00 | | 60 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 809.00 | 325 883.00 | | 440 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 556.00 | 531 918.00 | | 697 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 809.00 | 325 883.00 | | 440 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 356.00 | | 36 362.00 | 312 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 035.00 | 329 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 533.00 | 144 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 357.00 | 183 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 620.00 | | 1 456.00 | 147 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 268.00 | | 34 219.00 | 163 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | 687.00 | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 821.00 | 14 230.00 | 18 808.00 | 132 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | 182.00 | 4 533.00 | 7 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 200.00 | 14 048.00 | 14 275.00 | 125 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 140 686.00 | 140 686.00 | | 140 686.00 |
VB T. V. A. | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VC Groupe et associés | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
VI Groupe et associés | 120 472.00 | 120 472.00 | | 120 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 807.00 | | | 117 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 182.00 | 279 182.00 | | 279 182.00 |
VW T.V.A. | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 809.00 | 440 809.00 | | 440 809.00 |