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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147.00 | 1 646.00 | 501.00 | 2 147.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AN Terrains | 9 980.00 | 7 074.00 | 2 905.00 | 9 980.00 |
AP Constructions | 26 821.00 | 8 814.00 | 18 007.00 | 26 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 348.00 | 80 092.00 | 24 257.00 | 104 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 671.00 | 55 099.00 | 7 572.00 | 62 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 468.00 | 155 812.00 | 194 656.00 | 350 468.00 |
BT Marchandises | 177 385.00 | | 177 385.00 | 177 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 013.00 | | 95 013.00 | 95 013.00 |
BZ Autres créances | 81 705.00 | | 81 705.00 | 81 705.00 |
CF Disponibilités | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 541.00 | | 448 541.00 | 448 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 010.00 | 155 812.00 | 643 197.00 | 799 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474.00 | | | 474.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 212 891.00 | 212 891.00 | | 212 891.00 |
DH Report à nouveau | -17 442.00 | 2 087.00 | | -17 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 114.00 | -19 528.00 | | 56 114.00 |
DL TOTAL (I) | 268 332.00 | 212 218.00 | | 268 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 304.00 | 79 515.00 | | 57 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 373.00 | 108 649.00 | | 97 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 240.00 | 44 119.00 | | 97 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 100.00 | 44 637.00 | | 70 100.00 |
EA Autres dettes | 52 849.00 | 4 446.00 | | 52 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 866.00 | 281 365.00 | | 374 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 197.00 | 493 583.00 | | 643 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 373.00 | | | 97 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 95 013.00 | 95 013.00 | | 95 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
VI Groupe et associés | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 702.00 | 184 702.00 | | 184 702.00 |
VW T.V.A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 866.00 | 374 866.00 | | 374 866.00 |